|
Сентябрь |
||
Поступление денежных средств: реализация продукции прочие поступления |
32,1 2,9 |
34,7 1,4 |
37,5 5,8 |
Всего поступления |
35,0 (32,1+2,9) |
36,1 (34,7+1,4) |
43,3 (37,5+5,8) |
Отток денежных средств: |
|
|
|
погашение кредиторской задолженности прочие платежи (налоги, заработная плата и др.) |
29,6
3,8 |
34,5
4,2 |
39,5
5,8 |
Всего выплат |
33,4 (29,6+3,8) |
38,7 (34,5+4,2) |
45,3 (39,5+5,8) |
Излишек (недостаток) денежных средств |
1,6 (35-33,4) |
-2,6 (36,1-38,7) |
-2,0 (39,5-45,3) |
Примечание – Источник: собственная разработка
Таблица 3.3 - Расчет объема требуемого краткосрочного финансирования Несвижского хлебозавода на июль-сентябрь 2008г. в млн. руб.
Показатели
Июль
Август
Сентябрь.
Остаток денежных средств на начало периода
2,0
3,6
1,0
Изменение денежных средств (таблица 3.2)
1,6
(2,6)
(2,0)
Остаток денежных средств на конец периода
3,6
(2+1,6)
1,0
(3,6+(-2,6))
(1,0)
(1+(-2))
Требуемый минимум денежных средств на расчетном счете
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.