|
|||
Дебиторская задолженность на начало периода |
15,0 |
17,9 |
20,2 |
Выручка от реализации - всего |
35,0 |
37,0 |
42,0 |
в том числе реализация в кредит |
28,0 (35×80:100) |
29,6 (37×80:100) |
33,6 (42×80:100) |
Поступление денежных средств — всего |
32,1 (7+17,9+7,2) |
34,7 (7,4+19,6+7,7) |
37,5 (8,4+20,7+8,4) |
в том числе: |
|
|
|
20% реализации текущего месяца за наличный расчет |
7,0 (35×20:100) |
7,4 (37×20:100) |
8,4 (42×20:100) |
70% реализации в кредит прошлого месяца |
17,9 (32× 80:100 ×70:100) |
19,6 (35×80:100×70:100) |
20,7 (37×80:100×70:100) |
30% реализации в кредит позапрошлого месяца |
7,2 (30×80:100×30:100) |
7,7 (32×80:100×30:100) |
8,4 (35×80:100×30:100) |
Дебиторская задолженность на конец периода |
17,9 (15+35-32,1) |
20,2 (17,9+37-34,7) |
24,7 (20,2+42-37,5) |
Примечание – Источник: собственная разработка
Таблица 3.2 - Прогнозируемый бюджет денежных средств Несвижского хлебозавода на июль-сентябрь 2008г. в млн. руб.
Показатели
Июль
Август
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.