c) дубликаты исполнительных документов, выданные исполнительными органами (в случае утери оригинала);
d) документы при взыскании задолженности в государственный бюджет и Социальный фонд Республики Молдова;
e) решение органов, в компетентность которых входит рассмотрение причин по поводу административных нарушений и применение финансовых санкций.
116. Списание денежных средств в бесспорном порядке производится инкассовым поручением (приложение N 15), Срок принятия Банком его к исполнению 1 рабочий день, не считая день выписки.
117. Списание денежных средств по задолженности в Социальный фонд Республики Молдова осуществляется Банком без исполнительных документов. В инкассовом поручении по строке \"Назначение платежа\" указывается \"расчет по лицевому счету налогоплательщика\". В остальных случаях делается ссылка на нормативный акт, предусматривающий право бесспорного списания денежных средств.
118. Бенефициар сдает инкассовое поручение вместе с исполнительными или приравненными к ним документами в Банк-бенефициар.
Если в качестве плательщика или бенефициара выступает банк, тогда в инкассовом поручении после названия банка в скопках указываются последние три цифры кода банка (филиала банка).
Банк бенефициар проверяет соответствие подписей и оттиска печати на инкассовом поручении с образцами из \"Карточки образцов подписей и оттиска печати\", регистрирует инкассовое поручение в специальном журнале проставляет штамп Банка на обратной стороне первых 2-х экземпляров и передает все экземпляры инкассового поручения вместе с испольнительными и приравненными к ним документами Банку плательщику.
119. Инкассовое поручение составляется в 4 экземплярах.
1-ый экземпляр служит основанием для списания средств со счета плательщика, после чего подшивается в папку с документами дня Банка-плательщика.
2-й и 3-й экземпляры Банк-плательщик направляет Банку-бенефициару через Национальный банк, где 2-й экземпляр служит основанием для зачисления суммы на счет бенефициара и подшивается в папку с документами дня Банка-бенефициара, а 3-й экземпляр вместе с выпиской со счета передается бенефициару.
4-й экземпляр с отметкой Банка-плательщика вместе с выпиской со счета передается плательщику.
При переводе денежных средств Банком в Национальный банк через каналы телефонной связи или на магнитных носителях инкассовое поручение оформляется в 2 экземплярах:
1-й экземпляр служит основанием для списания денежных средств со счета плательщика и подшивается в папке с документами дня Банка-плательщика.
2-й экземпляр вместе с выпиской со счета вручается плательщику. Банк-бенефициар обязан предоставить бенефициару один экземпляр электронного первичного расчетного документа, распечатанного на бумажном носителе, на котором проставляется штамп банка вместе с выпиской со счета.
120. Для осуществления внутрибанковских расчетов и частичных платежей расчетных документов, которые не связаны с перечислениями средств в государственный бюджет, используется мемориальный ордер (вид док.6 приложение 22), а для осуществления частичных платежей расчетных документов, связанных с перечислением средств в государственный бюджет, и перечисления сумм, полученных наличными или оплаченные пластиковыми карточками в доход государственного бюджета, используется мемориальный ордер (вид. док.10 приложение 22). Банк указывает порядковый номер, соответствующий тип документа мемориального ордера согласно приложению 17, полную информацию о плательщике и бенефициаре и о частичной сумме, которая может быть оплачена. В мемориальном ордере при частичной оплате после надписи \"Назначение платежа\" обязательно указывается отметка \"Частичная оплата инкассового поручения (казначейства), вид док.___ N __ от ________\".
(дата)
При осуществлении расчетов на ббумажных носителях мемориальный ордер оформляется банком в 4-х экземплярах в соответствии с п.18 и 20 данного Регламента. На всех экземплярах мемориального ордера проставляется подпись работника и штамп банка.
1-й экземпляр мемориального ордера служит основанием для списания денежных средств со счета плательщика и подшивается в папку с документами дня банка-плательщика.
2-й и 3-й экземпляры передаются банку-бенефициару через Национальный банк, где 2-й экземпляр служит основанием для зачисления суммы мемориального ордера на счет бенефициара и подшивается в папку документов дня банка-бенефициара. 3-й экземпляр вместе с выпиской со счета передается бенефициару.
4-й экземпляр вместе с выпиской со счета передается плательщику.
При перечислении денежных средств через каналы телефонной связи или на магнитных носителях мемориальный ордер выписывается работником банка в 2-х экземплярах.
1-й экземпляр служит основанием для списания денежных средств со счета плательщика и подшивается в папку документов дня банка-плательщика.
2-й экземпляр вместе с выпиской со счета передается плательщику. Банк-бенефициар обязан предоставить бенефициару один экземпляр электронного первичного расчетного документа, распечатанного на бумажном носителе, на котором проставляется штамп банка вместе с выпиской со счета. В случае осуществления перечислений сумм, оплаченных наличными деньгами или пластиковыми карточками, физическими лицами в доход государственного бюджета второй экземпляр мемориального ордера с приложенным пакетом уведомлений на взнос наличными или реестров квитанций о платеже по карточкам (Регламент N 58/11-02 об организации банками платежей по карточкам на территории Республики Молдова, ст. 22) с одним и тем же казначейским счетом. Банк-плательщик помещает в абонентский ящик налоговой инспекции или таможни.
При осуществлении частичных платежей после составления мемориального ордера работник банка отмечает в бланке \"Регистрация частичных платежей\" (приложение 1а), сумму мемориального ордера частичной оплаты и ставит свою подпись. Бланк \"Регистрация частичных платежей \" прилагается к инкассовому поручению.
В случае осуществления перечислений сумм, оплаченных наличными деньгами или пластиковыми карточками физическими лицами в доход государственного бюджета, мемориальный ордер составляется на общую сумму пакета уведомлений на взнос наличными или на общую сумму реестров квитанций о платеже по карточкам, которые содержат один и тот же казначейский счет.
В графе \"Назначение платежа\" печатается текст \"Перечисление <название взноса, определенного номером казначейского счета>\" согласно уведомлениям на взнос наличными или реестров квитанций о платеже по карточкам N ____ от _____.
4-й экземпляр мемориального ордера вместе с пакетом уведомлений на взнос наличными или реестров квитанций о платеже по карточкам с одним и тем же казначейским счетом, банк-плательщик помещает его в абонентский ящик налоговой инспекции или таможни.
При осуществлении предприятиями перечислений сумм пластиковыми карточками мемориальный ордер составляется банком на основании каждой электронной квитанции о платеже по карточкам (Регламент N 58/11-02 об организации банками платежей по карточкам на территории Республики Молдова, ст. 22) в отдельности.
Название, фискальный код, номер счета плательщика берутся из базы данных клиента банка-плательщика и определяются номером пластиковых карточек, которыми был совершен платеж.
В графе \"Назначение платежа\" печатается текст \"Перечисление <название взноса, определенного номером казначейского счета>\" согласно квитанции о платеже по карточкам N _____ от _____ (число, месяц, год) oo:mm:ss (час:минуты:секунды), терминал ID:Y...Y (номер идентификации терминала)\".
Условия перевода оплаченных сумм посредством пластиковых карточек уточняются в контракте, заключенном между банком - эмитентом пластиковых карточек и юридическим лицом, которое принимает платежи пластиковыми карточками в соответствии с действующими нормативными актами.
121. Ответственность за правильность взыскания денежных средств несет бенефициар. Банк-плательщик не рассматривает по существу возражения плательщика против списания средств в бесспорном порядке.
122. Взыскание по исполнительным документам в пользу отдельных граждан производится только через судебного исполнителя, состоящего при суде, в районе деятельности которого находится Банк-плательщик.
123. Судебный исполнитель представляет инкассовое поручение и Банк принимает его аналогично порядку, изложенному в п. 119. Если платеж не подлежит зачислению на счет суда, а по указанию судебного исполнителя зачисляется на счет бенефициара,то судебный исполнитель представляет инкассовое поручение с дополнительным экземпляром, который после оплаты направляется судебному исполнителю в качестве уведомления о поступлении платежа.
124. Приостановление или прекращение взыскания денежных средств производится в следующих случаях:
а) по заявлению бенефициара или органов,выдавших распоряжение на списание;
b) при представлении определения судебных и арбитражных органов;
c) по распоряжению следственных органов о приостановлении взыскания в связи с возбуждением уголовного дела.
В распоряжениях, определениях или заявлениях должна быть указана дата, номер документа и сумма, взыскание по которому должно быть приостановлено или прекращено.
В день получения такого документа Банк-плательщик делает на нем отметку о возврате инкассового поручения и подшивает его в папку с документами дня.
125. Банк-плательщик, в день получения документа о приостановлении или прекращении взыскания, на инкассовом поручении делает отметку указывая:
а) дату поступления документа в Банк;
b) взысканную сумму (прописью), если имело место частичная оплата инкассового поручения;
c) дату выдачи или высылки документа Банком бенефициаром или судебным исполнителем.
Указанная надпись подписывается двумя работниками Банка и скрепляется печатью Банка, после чего инкассовое поручение возвращается взыскателю.
РАСЧЕТЫ ПЛАТЕЖНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ КАЗНАЧЕЙСТВА
Раздел 1. Расчеты платежными поручениями казначейства
126. Платежное поручение казначейства используется в расчетах при
операциях накопления доходов и распределения расходов государственного
бюджета.
127. Платежным поручением казначейства производятся оплата налогов и
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
