При использовании схемы собственного капитала, прогноз денежных потоков будет иметь вид:
Прогноз денежных потоков (схема собственного капитала).
№
Наименование
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
1
EBITDA
9 681 870
2
Выплата %
2 784 000
2 227 200
1 670 400
1 113 600
556 800
3
Depreciation
5 660 000
4
EBIT
1 237 870
1 794 670
2 351 470
2 908 270
3 465 070
5
TAX
24%
297 089
430 721
564 353
697 985
831 617
6
NET INCOME
940 781
1 363 949
1 787 117
2 210 285
2 633 453
7
8
Высвобождение рабочего капитала
500 000
9
Выплата кредитов
4 060 000
10
Денежные потоки CF
2 540 781
2 963 949
3 387 117
3 810 285
4 733 453
Годы
Недисконтированные
Дисконтный
Дисконт.
потоки
CF
множитель
0,25
DCF
0,26
CF1
0,80000
2 032 625
0,79365
2 016 493
CF2
0,64000
1 896 927
0,62988
1 866 937
CF3
0,51200
1 734 204
0,49991
1 693 240
CF4
0,40960
1 560 693
0,39675
1 511 734
CF5
0,32768
1 551 058
0,31488
1 490 477
Дисконтированный поток
8 775 507
8 578 881
Инвестиции (только собственные)
IC
8 700 000
Чистый приведенный эффект
NPV
75 507
-121 119
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
