Рассчитанные прогнозные исходные данные
Показатель
отчетный год
прогнозный период
1 год
2 год
3 год
1
2
3
4
5
Рыночная стратегия
Темп прироста объема производства и реализации продукции (в реальной оценке), %
18,65
-
1,00
3,00
Операционная стратегия
Материалоемкость, руб. /руб.
0,507
Зарплатоемкость (затраты на оплату труда/ выручка), руб. / руб.
0,188
Налогоемкость по платежам в социальные фонды, руб. / руб.
0,044
Ресурсоемкость по прочим затратам (при прогнозе динамики показателя надо учесть, что часть прочих затрат - это постоянные затраты), руб. руб.
0,1147
0,115
Средняя норма амортизации (к стоимости внеоборотных активов), %
2,999
Средняя длительность оборота запасов (через выручку), дни
18
Средняя длительность погашения дебиторской задолженности (через выручку), дни
38
Средняя длительность погашения кредиторской задолженности (через выручку), дни
41
Инвестиционная стратегия
Капитальные вложения во внеоборотные активы, в том числе
(375 617)
в нематериальные активы
(211)
в основные средства и незавершенное строительство
(38 730)
в долгосрочные финансовые вложения
(336 676)
Дивидендная политика
Коэффициент дивидендных выплат, %
Вводимые исходные данные
Темп прироста цен на выпускаемую продукцию, %
10
13
12
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. / чел.
22,41
25,8
29,6
34,1
Прочий финансовый результат (не вкл. проценты к уплате), тыс. руб.
(16 857)
(17 000)
Средняя ставка налогообложения бухгалтерской прибыли
0,293
0, 200
Отношение НДС по приобретенным ценностям к запасам сырья и материалов, %
2,77
Средняя ставка НДС, % (к выручке (нетто)
Процент по долгосрочным источникам, %
10,22
5,00
Процент по краткосрочным источникам, %
Требуемая доходность собственного капитала, %
33,60
Норматив денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, % от оборотных активов
8
На основании этих вводимых исходных данных можно произвести финансовый прогноз на три последующих периода, составив прогнозные отчёты, приведённые в следующих таблицах.
Таблица 42
Вспомогательный расчет в потребности финансирования
Прирост долгосрочных обязательств
100 682
111 199
73 375
28 231
Прирост краткосрочных кредитов и займов
(8 001)
9 276
10 578
12 130
Вспомогательные расчеты
Среднегодовая заработная плата, тыс. руб.
269
309
356
409
Темп прироста заработной платы, %
0,301
0,150
Темп прироста производительности труда (через добавленную стоимость), %
0,709
Среднесписочная численность персонала, чел.
1 697
1 667
1 640
1 616
Постоянные расходы, тыс. руб.
626 186
699 788
792 579
897 258
Переменные расходы, тыс. руб.
1 510 844
1 707 254
1 931 245
2 188 101
Первоначальная стоимость внеоборотных активов на конец года, тыс. руб.
1 666 440
1 992 077
2 307 947
2 614 343
Остаточная стоимость внеоборотных активов на конец года, тыс. руб.
1 390 818
1 716 455
2 032 325
2 338 721
Прогнозный отчет о прибылях и убытках
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
