|
|
||
|
4.2 |
Затраты на приобретение основных фондов |
7200,000 |
|
4.3 |
Затраты на прирост оборотных средств |
-77928,275 |
|
4.4 |
Погашение долгосрочного кредита банка (согласно договору) |
|
|
5 |
Всего затрат (стр.4.1+стр.4.2+стр.4.3+стр.4.4) |
-70728,275 |
|
6 |
Излишек средств (стр.3-стр.5) |
570089,353 |
|
7 |
Недостаток средств (стр.5-стр.3) |
|
Фонд потребления |
||
|
1 |
Чистая прибыль |
400921,386 |
|
2 |
Источники формирования средств фонда потребления |
|
|
2.1 |
Остатки средств фонда потребления на начало планируемого периода (п.6 предшествующего периода) |
60680,132 |
|
2.2 |
Отчисления от чистой прибыли 10% |
40092,139 |
|
2.3 |
Прочие поступления |
|
|
2.4 |
Фонд оплаты труда |
610836,000 |
|
3 |
Всего источников (стр.2.1+стр.2.2+стр.2.3+стр.2.4) |
711608,271 |
|
4 |
Направления использования средств фонда потребления |
|
|
4.1 |
Оплата труда |
|
|
4.2 |
Долевое участие в строительстве жилого дома для сотрудников |
|
|
4.3 |
Социальные и трудовые выплаты работникам |
|
|
4.4 |
Премирование |
|
|
5 |
Всего затрат (стр.4.1+стр.4.2+стр.4.3+стр.4.4) |
|
|
6 |
Излишек средств (стр.3-стр.5) |
711608,271 |
|
7 |
Недостаток средств (стр.5-стр.3) |
|
Для того, чтобы определить, достаточно ли денежных средств у предприятия для осуществления нормального бесперебойного процесса производства в каждый момент времени, составляем
Баланс денежных средств.
№
Показатели
На 01.01.2002
На 01.01.2003
1
2
4
5
1
Денежные средства на начало года
4102,345
365167,945
2
Денежные поступления:
- выручка от продажи с НДС
8920800,000
9344160,000
- кредиты
- прирост устойчивых пассивов
88288,832
4411,698
3
Всего поступлений
8920800,000
9348571,698
4
Платежи на сторону:
- затраты на производство продукции без амортизации
6946958,000
7178466,860
- уплата налогов, относимых на финансовый результат
13562,000
7365,00
- затраты на приобретение основных фондов
7200,000
-уплата процентов за кредит
- норматив оборотных средств
- прирост оборотных средств
-77928,275
- погашение кредита
- уплата НДС
1486800,000
1557360,000
- уплата налога на прибыль
112414,400
126606,754
5
Всего платежей
8559734,400
8799235,339
6
Остаток денежных средств на конец периода (стр.3-стр.5)
365167,945
914504,304
Доходы и затраты.
Номер строки
Показатели
1
Доходы (выручка) от реализации (без НДС)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.