|
61950,000 |
|
2.5 Денежные средства - всего |
365167,945 |
|
В том числе: - касса |
||
4956,000 |
- счета в банках
360211,945
Итого по разделу 2 (стр.2.1+стр.2.2+стр.2.3)
698015,600
Итого по разделу 5
3. Убытки
6. Краткосрочные пассивы
6.1 Кредиторская задолженность
- поставщикам
50536,875
- по оплате труда
21322,075
- задолженность перед бюджетом
67199,017
- прочие кредиторы (по % за кредит)
6.2 Фонд потребления
933772,160
Итого по разделу 3
Итого по разделу 6 (разд.6.1+разд.6.2)
1072830,127
Итого по разделам (итог разд.1+итог разд.2+итог разд.3)
986015,600
Итого по разделам (итог разд.4+итог разд.5+итог разд.6)
1408510,259
«Пробка»
422494,659
«Пробка»
Баланс
1408510,259
Баланс
1408510,259
Размер дебиторской задолженности определен исходя из нормальной продолжительности дебиторской задолженности в размере 3-х дней.
Размер денежных средств в кассе планируется на уровне 20% однодневной выручки (с НДС) с учетом остатка денежных средств.
Актив
2002
Пассив
2002
1. Внеоборотные активы
4.Капитал и резервы
1.1 Основные фонды по балансовой стоимости
367200,000
4.1 Уставный фонд
275000,000
1.2 Амортизация
73440,000
4.2 Специальные фонды (фонд накопления)
42757,593
1.3Основные фонды по остаточной стоимости (стр.1.1-стр.1.2)
293760,000
4.3 Нераспределенная прибыль
Итого по разделу 1 (стр.1.3)
293760,000
Итого по разделу 4 (стр.4.1+стр.4.2+стр.4.3)
317757,593
2.Оборотные активы
5. Долгосрочные пассивы (задолженность по долгосрочному кредиту)
2.1 Запасы
284035,848
2.2 Дебиторская задолженность
64890,000
2.3 Денежные средства - всего
732762,033
В том числе:
- касса
5191,200
- счета в банках
727570,833
Итого по разделу 2 (стр.2.1+стр.2.2+стр.2.3)
1081687,881
Итого по разделу 5
3. Убытки
6. Краткосрочные пассивы
6.1 Кредиторская задолженность
- поставщикам
53093,525
- по оплате труда
21748,518
- задолженность перед бюджетом
70461,120
- прочие кредиторы (по % за кредит)
6.2 Фонд потребления
1027867,267
Итого по разделу 3
Итого по разделу 6 (разд.6.1+разд.6.2)
1173170,430
Итого по разделам (итог разд.1+итог разд.2+итог разд.3)
1375447,881
Итого по разделам (итог разд.4+итог разд.5+итог разд.6)
1490928,023
«Пробка»
115480,142
«Пробка»
Баланс
1490928,023
Баланс
1490928,023
Актив
2003
Пассив
2003
1. Внеоборотные активы
4.Капитал и резервы
1.1 Основные фонды по балансовой стоимости
374400,000
4.1 Уставный фонд
275000,000
1.2Амортизация
74880,000
4.2 Специальные фонды (фонд накопления)
195846,051
1.3Основные фонды по остаточной стоимости (стр.1.1-стр.1.2)
299520,000
4.3 Нераспределенная прибыль
Итого по разделу 1 (стр.1.3)
299520,000
Итого по разделу 4 (стр.4.1+стр.4.2+стр.4.3)
470846,051
5 Оборотные активы
5. Долгосрочные пассивы (задолженность по долгосрочному кредиту)
5.1 Запасы
294869,991
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.