|
|
Задолженность бюджету: (налоги, относимые на финансовые результаты + налог на прибыль + НДС)*15/360,
2001
2002
2003
67199,017
70461,120
75633,922
Поставщикам за сырье, за электроэнергию, за отопление: (сырье+электроэнергия+отопление)*3/360,
2001
2002
2003
50536,875
53093,525
55185,390
На начало 2001 года кредиторская задолженность планировалась в размере задолженности поставщикам. Прирост пассивов – разница.
Для того, чтобы определить, достаточно ли денежных средств у предприятия для осуществления нормального бесперебойного процесса производства в каждый момент времени, составляем
Баланс денежных средств.
№
Показатели
На 01.01.2001
На 01.01.2002
На 01.01.2003
На 01.01.2004
1
2
3
4
5
6
1
Денежные средства на начало года
275000,000
4102,345
365167,945
732762,033
2
Денежные поступления:
- выручка от продажи с НДС
8920800,000
9344160,000
9843120,000
- кредиты
- прирост устойчивых пассивов
6245,195
7691,107
3
Всего поступлений
275000,000
8920800,000
9350405,195
9850811,107
4
Платежи на сторону:
- затраты на производство продукции без амортизации
6946958,000
7271406,640
7540081,100
- уплата налогов, относимых на финансовый результат
13562,000
13833,240
14104,480
- затраты на приобретение основных фондов
7200,000
7200,000
-уплата процентов за кредит
- норматив оборотных средств
270897,655
- прирост оборотных средств
13138,193
10834,143
- погашение кредита
- уплата НДС
1486800,000
1557360,000
1640520,000
- уплата налога на прибыль
112414,400
119873,634
160589,638
5
Всего платежей
270897,655
8559734,400
8982811,707
9373329,361
6
Остаток денежных средств на конец периода (стр.3-стр.5)
4102,345
365167,945
732762,033
1210243,779
Положительный баланс подтверждает достаточность денежных средств для осуществления проекта.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.