22

23

24

25

26

27

28

Операционный денежный поток

Выручка от реализации

11 898,31

11 898,31

11 898,31

11 898,31

11 898,31

11 898,31

11 898,31

11 898,31

11 898,31

11 898,31

11 898,31

11 898,31

11 898,31

11 898,31

Текущие расходы

-10 740,27

-10 688,99

-10 943,28

-10 688,99

-10 688,92

-10 891,88

-10 688,55

-10 688,49

-10 944,83

-10 685,84

-10 685,91

-10 940,09

-10 685,80

-10 685,41

Налог на прибыль

-277,93

-290,24

-229,20

-290,24

-290,25

-241,54

-290,34

-290,36

-228,83

-290,99

-290,97

-229,97

-291,00

-291,10

Амортизация

22,58

22,58

22,58

22,58

22,58

22,58

22,58

22,58

24,74

20,43

20,43

20,43

20,43

20,43

Итого операционный денежный поток

902,68

941,66

748,39

941,66

941,71

787,46

941,99

942,04

749,39

941,90

941,85

748,67

941,93

942,23

Инвестиционный денежный поток

Инвестиции в основные средства и НМА

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Финансирование оборотного капитала

8,00

2,01

-10,00

10,00

0,00

-7,99

8,00

0,00

-10,00

10,01

0,00

-10,00

10,00

1 556,93

Итого инвестиционный денежный поток

8,00

2,01

-10,00

10,00

0,00

-7,99

8,00

0,00

-10,00

10,01

0,00

-10,00

10,00

1 556,93

Финансовый денежный поток

Получение инвестиционых кредитов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Погашение инвестиционных кредитов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Взносы в Уставный капитал (доп. вложения собств. средств)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37