Сентябрь 2007

Октябрь 2007

Ноябрь 2007

Декабрь 2007

1 кв.2008

2 кв.2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Операционный денежный поток

Выручка от реализации

0,00

0,00

3 305,08

3 305,08

3 966,10

3 966,10

3 966,10

3 966,10

3 966,10

3 966,10

3 966,10

3 966,10

11 898,31

11 898,31

Текущие расходы

-365,98

-625,72

-3 023,16

-3 022,85

-3 829,21

-3 573,37

-3 566,58

-3 816,57

-3 564,89

-3 561,82

-3 816,06

-3 568,38

-10 689,54

-10 943,72

Налог на прибыль

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-21,00

-95,88

-35,89

-96,29

-97,03

-36,01

-95,45

-290,10

-229,10

Амортизация

0,00

0,00

0,00

7,54

7,54

7,53

7,53

7,53

7,53

7,53

7,53

7,53

22,58

22,58

Итого операционный денежный поток

-365,98

-625,72

281,93

289,78

144,43

379,25

311,16

121,17

312,44

314,78

121,56

309,79

941,23

748,06

Инвестиционный денежный поток

Инвестиции в основные средства и НМА

-475,00

-475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Финансирование оборотного капитала

-36,60

-1 372,11

-6 437,62

-259,08

-1 335,35

29,73

0,25

-30,00

29,69

0,31

-30,00

29,34

0,52

-10,00

Итого инвестиционный денежный поток

-511,60

-1 847,11

-6 437,62

-259,08

-1 335,35

29,73

0,25

-30,00

29,69

0,31

-30,00

29,34

0,52

-10,00

Финансовый денежный поток

Получение инвестиционых кредитов

78,00

1 518,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Погашение инвестиционных кредитов

0,00

0,00

-300,00

-300,00

-300,00

-300,00

-300,00

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37