|
|
фев.06 |
мар.06 |
апр.06 |
май.06 |
июн.06 |
ВСЕГО |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
1 |
Инвестиции во внеоборотные активы (ВНА) |
303,65 |
419,65 |
44,4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
989,6 |
|
2 |
Инвестиции в оборотные средства, в т.ч.: |
44,3 |
97,8 |
212,7 |
240,5 |
303,2 |
187,2 |
470,3 |
|
2.1. |
- инвестиции в материальные запасы (ЗСМ) |
0,00 |
0,00 |
143,3 |
75,4 |
34,0 |
13,9 |
286,6 |
|
2.2. |
- инвестиции в финансовые активы, в т.ч.: |
22,4 |
90,11 |
17,45 |
64,15 |
57,9 |
146,8 |
898,81 |
|
2.3.1. |
дебиторская задолженность |
0,00 |
0,00 |
104,55 |
204,55 |
115,91 |
115,91 |
641,1 |
|
2.3.2. |
задолженность по НДС по текущей деятельности, подлежащему возврату в будущих периодах |
0,00 |
45,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45,11 |
|
2.3.2. |
нормативный остаток денежных средств |
22,4 |
45,0 |
12,9 |
59,6 |
42,0 |
30,9 |
212,7 |
|
3 |
Покрытие текущих убытков, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
- |
|
3.1. |
- финансирование убытков |
365,98 |
625,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
991,7 |
|
Итого инвестиционных затрат |
876,33 |
1068,3 |
391,2 |
578,5 |
173 |
375.1 |
3 350,41 |
Таблица 8.2
Финансовый план проекта, тыс. руб.
№
Источники финансирования
янв.06
фев.06
мар.06
апр.06
май.06
июн.06
ВСЕГО
1
2
3
4
5
6
1.
Собственные средства
800
955
281,93
289,78
69,3
325,13
2721,14
1.1
- дополнительные вложения в уставный капитал
800,00
955,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1755
1.2
- чистая прибыль
0,00
0,00
281,93
282,24
61,76
317,60
943,53
1.3
- амортизационные отчисления
0,00
0,00
0,00
7,54
7,54
7,53
22,61
2.
Заемные средства
78
112
110,3
288,9
103,5
48,5
629,2
2.1
- инвестиционные кредит
78,00
112,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290
2.2
- кредиторская задолженность
0,0
0,0
0
288,9
103,5
48,5
440,9
Итого финансирование из всех источников
878
1067
392,23
578,7
172,8
373,6
3350,2
Итого инвестиций (справочно)
876,33
1068,3
391,2
578,5
173
375.1
3 350,41
9. ФИНАНСОВЫЙ ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ПРОЕКТА
9.1. Допущения, принятые в расчетах
Планирование производственной деятельности ООО «Литера» осуществляется с января 2007 по 4 квартал 2011 года. Первый год работы предприятия рассматривается по месяцам, последующие – по кварталам.
Образование и регистрация фирмы запланированы на январь 2007 года, производство и реализация продукции начинается с марта 2007 года.
Все денежные расчеты ведутся в рублях без учета инфляции.
Амортизация начисляется линейным методом с мая 2007 года.
Налоговые отчисления осуществляются по налогу на добавленную стоимость, на прибыль, на имущество, по ЕСН.
9.2. Описание сценариев
При реализации данного инвестиционного проекта возможны три сценария развития ситуации: пессимистичный, вероятный (основной) и оптимистичный.
Пессимистичный сценарий: предполагается снижение объемов производства и реализации продукции, а также предполагается повышение цен на мелованную бумагу (так как это наблюдалось в предыдущие годы).
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.