|
|
22,58 |
22,58 |
22,58 |
22,58 |
22,58 |
22,58 |
22,58 |
22,58 |
24,74 |
20,43 |
20,43 |
20,43 |
20,43 |
20,43 |
|
|
Чистая прибыль |
880,11 |
919,08 |
725,82 |
919,08 |
919,13 |
764,88 |
919,41 |
919,46 |
724,64 |
921,48 |
921,42 |
728,24 |
921,50 |
921,80 |
|
|
Взносы в Уставный капитал (доп. вложения собств. средств) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Кредиты поставщиков |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Получение инвестиционных кредитов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Взаимозачет по НДС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Всего приток |
902,68 |
941,66 |
748,39 |
941,66 |
941,71 |
787,46 |
941,99 |
942,04 |
749,39 |
941,90 |
941,85 |
748,67 |
941,93 |
942,23 |
|
|
Расходование свободных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в основные средства и нематериальные активы, включая проценты по кредиту на инвестиционном этапе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Финансирование оборотного капитала (в т.ч. нормативный остаток денежный средств) без учета НДС, подлежащего возврату по инвестиционной деятельности |
-8,00 |
-2,01 |
10,00 |
-10,00 |
0,00 |
7,99 |
-8,00 |
0,00 |
10,00 |
-10,01 |
0,00 |
10,00 |
-10,00 |
-1 556,93 |
|
|
Погашение инвестиционных кредитов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Всего отток |
-8,00 |
-2,01 |
10,00 |
-10,00 |
0,00 |
7,99 |
-8,00 |
0,00 |
10,00 |
-10,01 |
0,00 |
10,00 |
-10,00 |
-1 556,93 |
|
|
Остаток денежных средств на конец периода |
2 737,17 |
3 489,46 |
4 061,65 |
4 778,52 |
5 468,07 |
6 022,88 |
6 680,18 |
7 313,76 |
7 797,16 |
8 402,12 |
8 983,96 |
9 427,54 |
9 983,21 |
11 401,31 |
Таблица 9.8
Денежные потоки (движение денежных средств)
(вторая форма представления)
Наименование показателей
Январь 2007
Февраль 2007
Март 2007
Апрель 2007
Май 2007
Июнь 2007
Июль 2007
Август 2007
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.