|
|
8 942,42 |
9 884,46 |
10 633,85 |
11 575,75 |
12 517,60 |
13 266,26 |
14 208,20 |
16 707,35 |
||||||
|
Собственный капитал |
13 326,09 |
14 245,17 |
14 970,99 |
15 890,07 |
16 809,20 |
17 574,09 |
18 493,50 |
19 412,96 |
20 137,61 |
21 059,08 |
21 980,50 |
22 708,74 |
23 630,25 |
25 902,91 |
|
- Инвестиции в Уставный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Нераспределенная прибыль (убыток) |
5 806,07 |
6 725,16 |
7 450,97 |
8 370,06 |
9 289,19 |
10 054,07 |
10 973,48 |
11 892,94 |
12 617,59 |
13 539,06 |
14 460,48 |
15 188,73 |
16 110,23 |
17 032,03 |
|
Долгосрочные обязательства |
1 755,00 |
1 755,00 |
1 755,00 |
1 755,00 |
1 755,00 |
1 755,00 |
1 755,00 |
1 755,00 |
1 755,00 |
1 755,00 |
1 755,00 |
1 755,00 |
1 755,00 |
1 755,00 |
|
Текущие пассивы |
4 051,07 |
4 970,16 |
5 695,97 |
6 615,06 |
7 534,19 |
8 299,07 |
9 218,48 |
10 137,94 |
10 862,59 |
11 784,06 |
12 705,48 |
13 433,73 |
14 355,23 |
15 277,03 |
|
Всего пассивов |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
Таблица 9.7
Денежные потоки (движение денежных средств)
(первая форма представления)
Наименование показателей
Январь 2007
Февраль 2007
Март 2007
Апрель 2007
Май 2007
Июнь 2007
Июль 2007
Август 2007
Сентябрь 2007
Октябрь 2007
Ноябрь 2007
Декабрь 2007
1 кв.2008
2 кв.2008
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Остаток денежных средств на начало периода
0,00
0,42
0,59
-143,65
-374,94
-624,94
-515,97
-504,55
-449,38
-107,25
207,84
299,39
638,53
1 580,28
Приток свободных средств
Амортизация
0,00
0,00
0,00
7,54
7,54
7,53
7,53
7,53
7,53
7,53
7,53
7,53
22,58
22,58
Чистая прибыль
-365,98
-625,72
281,93
282,24
136,89
371,72
303,63
113,64
304,92
307,25
114,03
302,26
918,66
725,49
Взносы в Уставный капитал (доп. вложения собств. средств)
800,00
955,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.