|
|
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
|
Кредиты поставщиков |
0,00 |
0,00 |
6 204,55 |
0,00 |
1 240,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Получение инвестиционных кредитов |
78,00 |
1 518,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Взаимозачет по НДС |
0,00 |
0,00 |
106,91 |
38,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего приток |
512,02 |
1 847,28 |
6 593,38 |
327,79 |
1 385,34 |
379,25 |
311,16 |
121,17 |
312,44 |
314,78 |
121,56 |
309,79 |
941,23 |
748,06 |
|
Расходование свободных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в основные средства и нематериальные активы, включая проценты по кредиту на инвестиционном этапе |
475,00 |
475,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Финансирование оборотного капитала (в т.ч. нормативный остаток денежный средств) без учета НДС, подлежащего возврату по инвестиционной деятельности |
36,60 |
1 372,11 |
6 437,62 |
259,08 |
1 335,35 |
-29,73 |
-0,25 |
30,00 |
-29,69 |
-0,31 |
30,00 |
-29,34 |
-0,52 |
10,00 |
|
Погашение инвестиционных кредитов |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
36,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего отток |
511,60 |
1 847,11 |
6 737,62 |
559,08 |
1 635,35 |
270,27 |
299,75 |
66,00 |
-29,69 |
-0,31 |
30,00 |
-29,34 |
-0,52 |
10,00 |
|
Остаток денежных средств на конец периода |
0,42 |
0,58 |
139,62 |
362,34 |
600,82 |
797,84 |
887,16 |
936,00 |
1121,75 |
1164,94 |
1247,47 |
1250,26 |
1 580,28 |
2 318,35 |
|
Наименование показателей |
3 кв.2008 |
4 кв.2008 |
1 кв.2009 |
2 кв.2009 |
3 кв.2009 |
4 кв.2009 |
1 кв.2010 |
2 кв.2010 |
3 кв.2010 |
4 кв.2010 |
1 кв.2011 |
2 кв.2011 |
3 кв.2011 |
4 кв.2011 |
|
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
|
Остаток денежных средств на начало периода |
2 318,35 |
3 229,03 |
4 172,71 |
4 911,10 |
5 862,76 |
6 804,46 |
7 583,94 |
8 533,93 |
9 475,97 |
10 215,35 |
11 167,27 |
12 109,11 |
12 847,79 |
13 799,72 |
|
Приток свободных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 |
|
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.