|
|
|
|
|
|
||
|
Депозиты физических лиц |
253671,3 |
29111,8 |
204300,16 |
52710,55 |
5700,44 |
5600,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Депозиты юридических лиц |
242878 |
20000,12 |
100018 |
32600,8 |
5600,25 |
5400,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Долговые ценные бумаги |
103586 |
20000 |
100000,1 |
17407,26 |
1406,61 |
278,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства в управлении |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого процентных пассивов |
914061,9 |
162583,92 |
624772,86 |
102718,6 |
12707,3 |
11279,25 |
|
Непроцентные пассивы |
|
|
|
|
|
|
|
Собственные средства |
30000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счета гос.бюджетных |
150000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
организаций |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие пассивы |
314951,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого пассивов |
1409013 |
162583,92 |
624772,86 |
102718.6 |
12707,3 |
11279,25 |
Приложение 9 Данные для расчета дюрации после изменения структуры активов
Срок
0,04167
0,1667
0,375
0,75
1,50
итого
Гос. Облигации, купонные
2007,5
8146,67
10450
1105,00
13392,50
35101,67
Гос. Облигации, дисконтные
2008,33
7141,02
9438,75
0,00
12325,00
30913,10
Муниципальные облигации
1003,33
1830
2123,76
3841,25
4208,75
13007,10
Корпоративные долговые
6722,33
0
0
0,00
12361,98
19084,31
Обязательства
Размещенные МБК
11751,41
161716,67
109750
66185,19
95200,00
444603,27
Коммерческие кредиты
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.