|
|
283,4 |
109,60 |
||||
|
2. Собственный оборотный капитал и долгосрочные заемные средства |
3056,6 |
3392,0 |
335,4 |
110,97 |
||
|
3 . Общая величина основ-ных источников для форми-рования запасов и затрат |
6854,1 |
10135,2 |
3281,1 |
147,87 |
||
|
4. Излишек (+) или недостаток (-) СОК |
2605,1 |
2385,2 |
-219,9 |
91,56 |
||
Продолжение табл.16
1
2
3
4
5
5. Излишек (+) или недоста-ток (-) СОК и долгосрочных заемных источников для формирования запасов и затрат
2710,1
2542,2
-167,9
93,80
6. Излишек (+) или недоста-ток (-) общей величины основных источников для формирования запасов и затрат
6507,6
9285,4
2777,8
142,69
7. Трехмерный вектор S
(1,1,1)
(1,1,1)
-
-
8. Качественная характерис-тика финансового состояния
Абсолютная финансовая устойчивость фирмы на начало и на конец периода
Оценка ликвидности и платежеспособности фирмы представлена в таблице 17 и таблице 18.
Таблица 17
Исходные данные для анализа ликвидности и платежеспособности предприятия
1. Актив
На начало года, тыс. руб.
На конец года, тыс. руб.
1
2
3
1.1. Наиболее ликвидные активы, А1
1950,2
2165,3
1.2. Быстрореализуемые активы, А2
814,2
908,3
1.3. Медленнореализуемые активы, A3
4089,7
7061,6
1.4. Труднореализуемые активы, А4
1190,5
2064,5
Баланс
8044,6
12199,7
2. Пассив
На начало года, тыс.руб.
На конец года, тыс. руб.
2.1. Наиболее срочные пассивы, П1
3292,0
5325,6
Продолжение табл. 17
1
2
3
2.2. Краткосрочные пассивы, П2
505,5
1417,6
2.3. Долгосрочные пассивы, ПЗ
105,0
157,0
2.4. Постоянные пассивы, П4
4142,1
5299,5
Баланс
8044,6
12199,7
Таблица 18
Оценка ликвидности и платежеспособности фирмы ЗАО «МодемТрансАвто»
Платежный излишек (+) / недостаток (-)
Процент покрытия обязательств
На начало года,
тыс. руб.
На конец года,
тыс. руб.
На начало года,
%
На конец года,
%
1
2
3
4
-1341,8
-3160,3
59,24
40,66
308,7
-509,3
161,07
64,07
3984,7
6904,6
3894,95
4497,83
-2951,6
-3235
28,74
38,96
Таблица 19
Относительные коэффициенты ликвидности
Показатель
Значение
Измене-ние
Темп роста,
%
На начало года
На конец года
1
2
3
4
5
1. Текущие обязательства, ТО, тыс. руб.
3797,5
6743,2
2945,7
177,57
2. Денежные средства, ДС, тыс. руб.
1915,2
2114,2
199,0
110,39
3. Краткосрочные финансовые вложения, КФВ, тыс. руб.
35,0
51,1
16,1
146,00
4. Дебиторская задолженность, ДЗ, тыс. руб.
796,7
870,5
73,8
109,26
Продолжение табл.19
1
2
3
4
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.