Таблица 10‑18 Показатели чувствительности проекта (4-22)
№ п/п
Наименование показателя
Критическое значение изменения исходного анализируемого параметра (в процентах)
Значение показателя эффективности проекта
1
Базовый случай:
1.1
Принятая ставка дисконтирования
х
13 %
1.2
Динамический срок окупаемости проекта
31 мес.
1.3
Чистый дисконтированный доход (ЧДД)
452 тыс. долларов США
1.4
Внутренняя норма доходности (ВНД)
81 %
2
Увеличение объема капитальных затрат
351,24
2.1
48
2.2
0 тыс. долларов США
2.3
3
Снижение объемов реализации (выручки от реализации)
66,09
3.1
3.2
3.3
4
Увеличение издержек на реализуемую продукцию
121,11
4.1
4.2
4.3
Таблица 10‑19 Сводные показатели по проекту
Наименование показателей
В целом по проекту
За предшествующий период (год)
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
Стоимость инвестиционного проекта
228
Суммарная потребность в инвестициях (общие инвестиционные затраты, плата за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту)
312
297
15
0
Источники финансирования проекта:
собственные средства
заемные и привлеченные средства (указать)
государственное участие (указать)
Доля собственного капитала в объеме инвестиций, %
5%
5
Год выхода на проектную мощность
6
Выручка от реализации продукции
123
1 034
1 540
2 142
6.1
выручка от реализации продукции (без учета НДС)
120
1 010
1 504
2 092
7
Среднесписочная численность работающих, чел.
23
8
Количество вновь создаваемых и (или) модернизируемых рабочих мест
25
9
Выручка от реализации продукции (без учета НДС) на одного работающего
21
31
44
10
Удельный вес экспортных поставок, %
73
11
Показатели эффективности проекта:
11.1
динамический срок окупаемости инвестиций, мес.
11.2
динамический срок окупаемости государственной поддержки, мес.
нет
11.3
чистый дисконтированный доход, тыс. долларов США
452
11.4
внутренняя норма доходности, %
81
11.5
индекс рентабельности
2,51
11.6
уровень безубыточности, %
83
69
54
46
11.7
коэффициент покрытия задолженности
1,28
2,60
3,57
12,40
11.8
коэффициент текущей ликвидности
4,96
7,26
13,41
23,11
11.9
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,80
0,86
0,93
0,96
11.10
рентабельность продукции, %
18
30
37
11.11
рентабельность продаж, %
22
26
Перечень таблиц
Таблица 1 1 Сводные показатели по проекту, тыс. долларов
Таблица 2 1 Перечень оборудования, работ и их стоимость, доллары США
Таблица 4 1 Перечень конкурентов – производителей тормозных барабанов
Таблица 4 2 Действующие цены на продукцию
Таблица 5 1 Нормы расхода сырья для производства тормозного барабана
Таблица 5 2 Структура затрат на производство и реализацию продукции, процент
Таблица 6 1 Создаваемые рабочие места (рабочие специальности, специалисты и служащие)
Таблица 6 2 Создаваемые рабочие места (руководители и ИТР)
Таблица 10 1 Исходные данные по проекту
Таблица 10 2 Прогнозируемые цены на продукцию (4-2), тыс. долларов США.
Таблица 10 3 Программа производства и реализации продукции в натуральном выражении (4-3)
Таблица 10 4 Программа производства и реализации продукции в стоимостном выражении (4-3), тыс. долларов США
Таблица 10 5 Расчет затрат на сырье и материалы (4-5), тыс. долларов США.
Таблица 10 6 Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы (4-6), тыс. долларов США
Таблица 10 7 Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников (4-7),тыс. долларов США.
Таблица 10 8 Расчет амортизационных отчислений (4-8), тыс. долларов США.
Таблица 10 9 Расчет затрат на производство и реализацию продукции (4-9), тыс. долларов США.
Таблица 10 10 Расчет потребности в чистом оборотном капитале (4-10), тыс. долларов США
Таблица 10 11Общие инвестиционные затраты и источники финансирования (4-11), тыс. долларов США
Таблица 10 12Расчет погашения долгосрочных кредитов, займов (4-13), тыс. долларов США
Таблица 10 13 Расчет прибыли от реализации продукции (4-15), тыс. долларов США
Таблица 10 14 Расчет налогов, сборов и платежей (4-16), тыс. долларов США.
Таблица 10 15 Расчет потока денежных средств по организации (4-17), тыс. долларов США
Таблица 10 16 Проектно-балансовая ведомость по организации (4-18), тыс. долларов США.
Таблица 10 17 Расчет чистого потока наличности и показателей эффективности проекта (4-19), тыс. долларов США.
Таблица 10 18 Показатели чувствительности проекта (4-22)
Таблица 10 19 Сводные показатели по проекту 48
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16