СОДЕРЖАНИЕ
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И СТРАТЕГИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ
1.1 История создания предприятия
1.2 Стратегия развития предприятия
1.3 Экологическая оценка проекта
2 ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
3 АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА
3.1 Оценка потенциальных потребителей.
3.2 Оценка возможной конкуренции.
3.3 Стратегия маркетинга
3.4 Стратегия сбыта
3.5 Ценовая политика
4 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
4.1 Программа производства и реализации продукции
4.2 Материально-техническое обеспечение
4.3 Затраты на производство и реализацию продукции
5 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1 Управление
5.2 Трудовой потенциал
6 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
7 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8 ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
8.1 Оценка рисков предприятия
8.2 Анализ чувствительности проекта
9 ПРИЛОЖЕНИЯ
9.1 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
9.2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
РЕЗЮМЕ
Данный бизнес-план разработан с целью обоснования экономической эффективности организации производства тормозных барабанов для грузовых автомобилей резидентом Свободной экономической зоны «Минск» ООО «Барабанчик».
Планируемая к выпуску продукция является запасной частью к грузовым автомобилям КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ и т.д.
Планируемый объем производства при выходе на полную мощность - 24 000 штук в год.
Для реализации проекта предприятие планирует выполнить проектные работы, произвести реконструкцию производственных помещений, приобрести технологическое оборудование.
Отличительной особенностью производства является способ индукционного нагрева шихты и литья в кокиль, что позволит резко уменьшить энергоемкость производства и снизить количество отходов при вторичной металлообработке с 30 % до 15 %.
Для достижения поставленных целей ООО «Барабанчик» планирует привлечь следующие финансовые ресурсы:
· банковский кредит в размере 180 000 долларов сроком на 3 года под 13,5% годовых;
· беспроцентный заём в размере 117 000 долларов;
· собственные средства в размере 15 000 долларов.
Всего это составит 312 000 долларов.
Средства будут потрачены на следующие цели:
· За счет банковского кредита на общую сумму 180 000 долларов будет приобретено оборудование и оплачены строительно-монтажные работы;
· За счет займа будет приобретена оставшаяся часть оборудования, погашена потребность в оборотном капитале на первый год реализации проекта, оплачены строительно-монтажные работы, а также погашена часть процентов за банковский кредит и оплачены строительно-монтажные работы.
· Собственные средства будут получены в процессе деятельности предприятия и направлены на пополнение оборотного капитала.
Запуск производства планируется на ноябрь 2007 года.
Анализ рынка показывает, что прирост количества грузовых автомобилей в России в 2005 году составил 142 тысячи единиц, установленный парк – около 1 748 тыс. единиц со сроком эксплуатации более 10 лет и 2 052 тыс. единиц со сроком эксплуатации до 10 лет.
С учетом срока эксплуатации, ежегодно замены тормозных барабанов будет требовать около 380 тысяч автомобилей при плановом ремонте и около 40 тысяч – срочном (экстренном ремонте), что составляет в сумме 420 тысяч автомобилей или около 2 100 000 тормозных барабанов. Таким образом, планируемый объем поставок тормозных барабанов ООО «Барабанчик» на российский рынок составит 0,9% от потребности данного сегмента рынка.
По данным Министерства статистики в 2005 году в Республике Беларусь произведено порядка 22,2 тыс. грузовых автомобилей, при существующем парке в 76 тыс. единиц. При условии поставки на внутренний рынок 30% от программы производства тормозных барабанов (8,1 тыс. единиц), доля ООО «Барабанчик» составит примерно 8,2% белорусского рынка.
Предприятие имеет предварительные договоренности о поставках продукции потенциальным потребителям на всю запланированную программу выпуска.
Сырьем для производства служат компоненты, поставляемые с территории Республики Беларусь, Российской федерации и Украины.
Производство относится к IV степени опасности (степень вредного воздействия на окружающую природную среду невысокая). Это достигается за счет применения технологического оборудования, позволяющего значительно уменьшить вредные выбросы.
Инициатор бизнес-плана – ООО «Барабанчик»
Юридический адрес инициатора проекта: РБ, 220008, г. Минск, ул. Кулибина, 19
Директор предприятия: Барабанов Юрий Иосифович
Производство будет осуществляться в 3 смены на литьевом участке и в 2 смены на участке металлообработки.
Для нормальной работы участка привлекаются следующие категории работников:
· Руководители – 2 человека;
· Инженерно-технический персонал – 4 человек;
· Специалисты и другие служащие – 11 человек;
· Основные рабочие – 23 человек;
· Вспомогательные рабочие – 8 человек.
Организация производства позволит создать 48 новых рабочих мест:
Таблица 1‑1 Сводные показатели по проекту, тыс. долларов
№ п/п
Наименование показателей
В целом по проекту
За предшествующий период (год)
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
1
Стоимость инвестиционного проекта
228
х
2
Суммарная потребность в инвестициях (общие инвестиционные затраты, плата за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту)
312
297
15
0
3
Источники финансирования проекта:
3.1
собственные средства
3.2
заемные и привлеченные средства (указать)
3.3
государственное участие (указать)
4
Доля собственного капитала в объеме инвестиций, %
5%
5
Год выхода на проектную мощность
6
Выручка от реализации продукции
123
1 034
1 540
2 142
6.1
выручка от реализации продукции (без учета НДС)
120
1 010
1 504
2 092
7
Среднесписочная численность работающих, чел.
23
48
8
Количество вновь создаваемых и (или) модернизируемых рабочих мест
25
9
Выручка от реализации продукции (без учета НДС) на одного работающего
21
31
44
10
Удельный вес экспортных поставок, %
73
11
Показатели эффективности проекта:
11.1
динамический срок окупаемости инвестиций, мес.
11.2
динамический срок окупаемости государственной поддержки, мес.
нет
11.3
чистый дисконтированный доход, тыс. долларов США
452
11.4
внутренняя норма доходности, %
81
11.5
индекс рентабельности
2,51
11.6
уровень безубыточности, %
83
69
54
46
11.7
коэффициент покрытия задолженности
1,28
2,60
3,57
12,40
11.8
коэффициент текущей ликвидности
4,96
7,26
13,41
23,11
11.9
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,80
0,86
0,93
0,96
11.10
рентабельность продукции, %
18
30
37
11.11
рентабельность продаж, %
22
26
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16