Таблица 10‑16 Проектно-балансовая ведомость по организации (4-18), тыс. долларов США.
№ п/п
Статьи баланса
На конец периода (года) реализации проекта
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
АКТИВ
I
Внеоборотные активы
233
234
226
206
Итого по разделу I
II
Оборотные активы
Запасы и затраты
36
48
68
92
в том числе:
сырье, материалы и другие ценности
19
27
40
56
незавершенное производство
17
21
28
37
Готовая продукция и товары
18
24
32
42
Дебиторская задолженность, товары отгруженные (выполненные работы, оказанные услуги)
20
29
43
59
Денежные средства
16
110
338
828
Прочие оборотные активы
0
Итого по разделу II
91
210
481
1 023
БАЛАНС
323
444
707
1 229
ПАССИВ
III
Источники собственных средств
Уставный фонд
Добавочный фонд
Нераспределенная прибыль
8
164
509
Непокрытый убыток
Прочие источники собственных средств
Итого по разделу III
IV
Доходы и расходы
155
345
559
Итого по разделу IV
V
Расчеты
Краткосрочные кредиты и займы
Долгосрочные кредиты и займы
297
252
162
117
Кредиторская задолженность
44
расчеты с поставщиками и подрядчиками
9
13
расчеты по оплате труда
12
14
15
расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению
-2
3
2
1
расчеты с разными дебиторами и кредиторами
расчеты с акционерами (учредителями)
Прочие виды обязательств
Итого по разделу V
315
281
198
161
Таблица 10‑17 Расчет чистого потока наличности и показателей эффективности проекта (4-19), тыс. долларов США.
Виды доходов и затрат, наименование показателей
По периодам (годам) реализации проекта
ОТТОК НАЛИЧНОСТИ
1.1
Общие инвестиционные затраты по проекту без НДС (стр.2 табл. 5-4 + стр.4 табл.5-4)
284
1.2
Плата за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту (стр.10 табл.5-4)
23
Полный отток (стр.1.1+стр.1.2)
296
38
ПРИТОК НАЛИЧНОСТИ
3.1
Чистый доход от реализации продукции (по стр.16 табл. 5-6)
177
367
580
3.2
Чистый доход от реализации продукции за предшествующий (базовый) период (год)
4
Чистый доход от реализации продукции по проекту (стр.3.1 - стр.3.2)
5
Сальдо потока (чистый поток наличности – ЧПН) (стр.4 - стр.2)
-281
139
354
578
6
То же, нарастающим итогом (по стр. 5)
-142
212
790
7
Приведение будущей стоимости денег к их текущей стоимости Коэффициент дисконтирования (при ставке дисконтирования 13 %)
0,88
0,78
0,69
0,60
Дисконтированный отток (стр.2 х стр.7)
261
30
Дисконтированный приток (стр.4 х стр.7)
137
251
350
10
Дисконтированный ЧПН (стр.9 - стр.8)
-247
108
243
349
11
То же, нарастающим итогом (по стр.10) – чистый дисконтированный доход (ЧДД)
-140
103
452
Показатели эффективности проекта
12.1
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) (по стр.11)
12.2
Простой срок окупаемости проекта (по стр.6), мес.
12.3
Динамический срок окупаемости проекта (по стр.11), мес.
31
12.4
Динамический срок окупаемости государственной поддержки (по стр.12 табл.5-9), мес.
нет
12.5
Валютная окупаемость проекта (по стр.5.1 табл.4-21)
12.6
Внутренняя норма доходности (ВНД) (по стр.5)
81%
12.7
Индекс рентабельности (ИР) (по стр.8 и стр.11)
2,51
12.8
Коэффициент покрытия задолженности
1,28
2,60
3,57
12,40
12.9
Уровень безубыточности
83%
69%
54%
46%
Финансово-экономические показатели
13.1
Рентабельность инвестированного капитала
3%
35%
49%
45%
13.2
Рентабельность продукции
8%
18%
30%
37%
13.3
Рентабельность продаж
7%
15%
22%
26%
13.4
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами
0,97
0,63
0,28
0,13
13.5
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,80
0,86
0,93
0,96
13.6
Коэффициент структуры капитала
37,39
1,71
0,39
0,15
13.7
Срок оборачиваемости капитала
950
165
207
13.8
Срок оборачиваемости готовой продукции
54
13.9
Срок оборачиваемости дебиторской задолженности
60
13.10
Срок оборачиваемости кредиторской задолженности
13.11
Коэффициент текущей ликвидности
4,96
7,26
13,41
23,11
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
