Доля заемных средств в совокупных источниках формирования активов за анализируемый период снизилась. На конец янв. 2006 величина совокупных заемных средств предприятия составила 451356,0 тыс.руб. (54,7% от общей величины пассивов). Снижение заемных средств предприятия ведет к снижению степени его финансовых рисков и положительно влияет на его финансовую устойчивость, повышая степень независимости от заемных средств.
Таблица 2.7 Изменения пассива баланса
ПАССИВ
Изменения
В абс. выражении
Темп прироста
Удельного веса
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставной капитал
120 000,0
0,0
0,0%
0,9%
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
180 835,0
1,3%
Резервный капитал
46,0
189,0
143,0
310,9%
- в том числе резервы, образованные в соответствии с законодательством
- в том числе резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
68 854,0
69 234,0
380,0
0,6%
0,5%
Итого по разделу III
369 735,0
370 258,0
523,0
0,1%
2,7%
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
2 172,0
Прочие долгосрочные пассивы
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
69 709,0
37 540,0
-32 169,0
-46,1%
-3,4%
Кредиторская задолженность, в том числе:
444 309,0
411 104,0
-33 205,0
-7,5%
-0,8%
поставщики и подрядчики
23 418,0
34 000,0
10 582,0
45,2%
1,4%
задолженность перед персоналом организации
11 559,0
10 147,0
-1 412,0
-12,2%
-0,1%
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
4 073,0
4 959,0
886,0
21,8%
задолженность по налогам и сборам
8 613,0
6 429,0
-2 184,0
-25,4%
-0,2%
прочие кредиторы
396 646,0
355 569,0
-41 077,0
-10,4%
-2,1%
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
1 980,0
540,0
-1 440,0
-72,7%
Доходы будущих периодов (98)
78,0
4 186,0
4 108,0
5 266,7%
Резервы предстоящих расходов и платежей (96)
23,0
21,0
-2,0
-8,7%
-0,0%
Прочие краткосрочные пассивы
Итого по разделу V
516 099,0
453 391,0
-62 708,0
-3,9%
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)
888 006,0
825 821,0
-62 185,0
-7,0%
-1,1%
Таблица 2.8 Агрегированный баланс ООО «Альпина»
Агрегированный баланс
АКТИВ
Январь, 2004
Январь, 2006
в абс. выражении
темп прироста
Внеоборотные активы
339 861,0
327 665,0
-12 196,0
-3,6%
1,0%
Оборотные активы
538 145,0
498 156,0
-39 989,0
-7,4%
-1,0%
Запасы и затраты
315 320,0
294 039,0
-21 281,0
-6,7%
-0,3%
Краткосрочная дебиторская задолженность
116 107,0
109 652,0
-6 455,0
-5,6%
Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения
106 557,0
87 376,0
-19 181,0
-18,0%
-1,6%
Прочие оборотные активы.
161,0
7 089,0
6 928,0
4 303,1%
0,8%
Баланс
878 006,0
-52 185,0
-5,9%
Собственный капитал
369 836,0
374 465,0
4 629,0
3,2%
Долгосрочные пассивы
Краткосрочные пассивы
515 998,0
449 184,0
-66 814,0
-12,9%
-4,4%
Кредиторская задолженность
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
