Приложение 2
Пассив баланса ООО «Альпина»
ПАССИВ
Январь 2004
Январь 2005
Январь 2006
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставной капитал
410
120 000,0
Собственные акции, выкупленные у акционеров
0,0
Добавочный капитал
420
180 835,0
Резервный капитал, в том числе:
430
46,0
189,0
- резервы, образованные в соответствии с законодательством
- резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
68 854,0
63 020,0
69 234,0
Итого по разделу III
490
369 735,0
364 044,0
370 258,0
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
510
Отложенные налоговые обязательства
515
2 172,0
Прочие долгосрочные пассивы
520
Итого по разделу IV
590
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
610
69 709,0
27 025,0
37 540,0
Кредиторская задолженность, в том числе:
620
444 309,0
443 911,0
411 104,0
- поставщики и подрядчики
23 418,0
32 171,0
34 000,0
- задолженность перед персоналом организации
11 559,0
10 853,0
10 147,0
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами
4 073,0
4 516,0
4 959,0
- задолженность по налогам и сборам
8 613,0
7 521,0
6 429,0
- прочие кредиторы
396 646,0
388 850,0
355 569,0
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
630
1 980,0
540,0
Доходы будущих периодов (98)
640
78,0
2 132,0
4 186,0
Резервы предстоящих расходов и платежей (96)
650
23,0
34,0
21,0
Прочие краткосрочные пассивы
660
Итого по разделу V
690
516 099,0
473 102,0
453 391,0
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)
700
888 006,0
839 318,0
825 821,0
Приложение 3
Отчет о прибылях и убытках ООО «Альпина»
ФОРМА №2
Наименование показателя
Код строки
2004, январь
2005, январь
2006, январь
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
641 300,0
344 026,0
288 020,0
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
613 569,0
320 875,0
259 000,0
Валовая прибыль
27 731,0
23 151,0
29 020,0
Коммерческие расходы
1 170,0
503,0
1 900,0
Управленческие расходы
300,0
Прибыль (убыток) от продаж
26 261,0
22 348,0
26 820,0
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
832,0
67,0
Проценты к уплате
(15 452,0)
(2 800,0)
(3 261,0)
Доходы от участия в других организациях
12,0
14,0
Прочие операционные доходы
108 631,0
74 000,0
85 230,0
Прочие операционные расходы
(111 759,0)
(82 000,0)
(82 450,0)
Внереализационные доходы
32 203,0
8 450,0
8 849,0
Внереализационные расходы
(32 743,0)
(18 500,0)
(19 420,0)
Прибыль (убыток) до налогообложения
7 985,0
1 579,0
15 849,0
Отложенные налоговые активы
9 995,0
(10 257,0)
Текущий налог на прибыль
(5 177,0)
(106,0)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
2 546,0
1 473,0
15 743,0
Справочно
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
