|
|
19661 |
|
|||
|
5 |
Запасы |
Т.р. |
8508 |
8000 |
-5,9 |
|
6 |
Прибыль от реализации |
Т.р. |
1218 |
6325 |
+419,3 |
|
7 |
Прибыль балансовая |
Т.р. |
510 |
6525 |
+1179,4 |
|
8 |
Выручка (общая по г/подр.) |
Т.р. |
72369 |
100700 |
+39,1 |
|
9 |
Генподряд |
Т.р. |
71350 |
100700 |
+41,1 |
|
10 |
Собственные силы |
Т.р. |
53592 |
67000 |
+25,0 |
|
11 |
Собственные силы |
М2 |
4701 |
5876 |
+25,0 |
|
12 |
Численность всего |
Чел. |
93 |
109 |
+17,2 |
|
13 |
В т.ч. рабочие |
Чел. |
64 |
70 |
+9,3 |
|
14 |
Служащие |
Чел. |
29 |
39 |
+34,5 |
|
15 |
Выработка на 1 работника |
Руб. |
576258 |
614679 |
+6,7 |
|
16 |
/-/-/-/ |
М2 |
50,5 |
53,9 |
+6,7 |
|
17 |
Выработка на 1 рабочего |
Руб. |
837375 |
957143 |
+14,3 |
|
18 |
/-/-/-/ |
М2 |
73,5 |
83,9 |
+14,1 |
|
19 |
ФОТ |
Т.р. |
4544,9 |
12786,0 |
+181,3 |
|
20 |
Средняя з/плата на 1 работника |
Руб. |
4072,0 |
9775,0 |
+140,0 |
|
21 |
Себестоимость 1 ед. продукции |
Т.р. |
11,158 |
10,325 |
-7,4 |
|
22 |
Общая себестоимость с/силы |
Т.р. |
52456 |
60675 |
+15,7 |
|
23 |
Общая себестоимость г/подр. |
Т.р. |
71151 |
94375 |
+32,6 |
|
24 |
Рентабельность продукции (собств. Силы) |
% |
2,3 |
10,4 |
+8,1 |
|
25 |
Рентабельность производства (с/силы) |
% |
0,7 |
6,4 |
+5,7 |
|
26 |
Затраты на 1 руб. подрядных работ |
Коп. |
99,7 |
93,7 |
-6,0 |
|
27 |
Коэффициент абсолютной ликвидности |
|
0,03 |
0,22 |
|
|
28 |
Коэффициент текущей платежеспособности |
|
1,01 |
1,12 |
|
|
29 |
Оборачиваемость активов |
|
3,48 |
3,07 |
|
|
30 |
Коэффициент обеспеченности собств. Силами |
|
0,012 |
0,11 |
|
|
31 |
Время обращения дебиторской задолженности |
дни |
38,9 |
30,0 |
- 22,9 |
Прогноз показателей до 2005 года аналогичен рассчитанным с учетом роста объема производства на 10% по генеральному подряду и 5% работ, выполненных собственными силами.
5.Прогноз финансовых показателей
на перспективу до 2005 года
5. Прогноз финансовых показателей на перспективу до 2005 года.
Прогнозная финансовая отчетность с учетом увеличения объема
Реализации на 25%
(корректировка с учетом различных факторов)
Табл. № 5.1
Показатели
Базовый период (2001г.)
Прогноз
АКТИВЫ
1внеоборотные активы
-основные средства
2059
9,89
4000
15,2
-прочие внеоборотные активы
16
0,07
20
0,1
Итого
2075
9,96
4020
15,4
2. Оборотные активы
-запасы
8508
40,9
8000
30,4
-дебиторская задолженность
9648
46,34
11901
45,2
-денежные средства
586
2,8
2100
8,0
Итого
18741
90,04
22001
83,6
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.