|
|
2524 |
-1228 |
-32,73 |
|
|
Амортизация |
3231 |
4514 |
+1283 |
139,71 |
|
Ремонт и техническое обслуживание |
4193 |
6728 |
+2535 |
160,46 |
|
в т.ч. капремонт |
3223 |
5229 |
+2006 |
162,24 |
|
Оплата труда |
24442 |
26098 |
+1656 |
106,78 |
|
Отчисления на соц. нужды |
8774 |
8897 |
+123 |
101,40 |
|
Прочие прямые затраты |
3142 |
4267 |
+1125 |
135,81 |
|
Общеэксплуатационные затраты |
499 |
423 |
-72 |
-15,23 |
|
Итого расходов |
125428 |
131829 |
+6401 |
105,10 |
|
Доходов |
118695 |
118738 |
+43 |
100,03 |
|
Себестоимость 1 Гкал отпущенной энергии |
282-49 |
296-26 |
+13-77 |
104,87 |
|
Средний тариф 1 Гкал отпущ. |
267-33 |
266-83 |
-0,5 |
-0,19 |
Затраты на выпуск тепловой энергии за 2004 год составили 131 829 тыс. руб. или на 6401 тыс. руб. больше плановых.
2.3 Анализ финансового состояния организации.
Информационной базой для проведения анализа являются данные формы №1 «Бухгалтерский баланс» и формы №2 «Отчет о прибылях и убытках», формы №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» и пояснительной записки к годовому отчету за 2002-2004 гг.
Для обобщения показателей финансовой отчетности строится скорректированный аналитический баланс, представленный в таблице 1.
Бухгалтерский баланс
Таблица 3.
Тыс. руб.
Наименование позиций
2002 год
2003 год
изменения
2003 год
2004 год
изменения
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
Внеоборотные активы.
Основные средства
48 402
70 555
22 153
45,77
70 555
77 014
6 459
9,15
Незавершенное строительство
-
201
201
-
Долгосрочные финансовые вложения
10
10
-
Отложенные налоговые активы
-
1 812
1 812
-
1 812
2 463
651
35,93
Оборотные активы
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности
1 096
1 101
5
0,46
1 101
1 311
210
19,07
Расходы будущих периодов
51
146
95
186,27
146
136
-10
-6,85
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
9 585
3 826
-5 759
-60,08
3 826
2 495
-1 331
-34,79
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
6 874
9 075
2 201
32,02
9 075
9 898
823
9,07
В том числе покупатели и заказчики
6 874
9 075
2 201
32,02
9 075
9 898
823
9,07
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
21 208
23 267
23 267
32 350
В том числе покупатели и заказчики
18 900
18 281
-619
-3,28
18 281
22 479
4 198
22,96
Денежные средства
5 302
5 346
44
0,83
5 346
11 157
5 811
108,7
Капитал и резервы.
Уставный капитал
3
3
3
3
Добавочный капитал
39 442
39 423
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.