· финансирования организационно-подготовительных работ по открытию предприятия;
· инвестиций в оборотный капитал.
Перечень и последовательность организационных мероприятий по организации и регистрации ООО, заключению договоров аренды помещения и коммунального обслуживания приведен в разделе 5 "Состав работ и календарный график осуществления проекта" настоящего бизнес-плана.
Общий размер затрат на проведение мероприятий оценен в размере 2,4 тыс. руб., в том числе (Таблица 12):
Таблица12. Потребность в финансировании организационных мероприятий ООО «Блок-М»
№
Наименование затрат
Значение, тыс. руб.
Всего
в том числе по месяцам реализации проекта
июнь
июль
авг
сен
1.
Организация и регистрация ООО
15,0
2.
Заключение договоров на коммунальные услуги , установка телефонов и т. д.
12,0
5,0
2,0
3.
СУММА
27,0
20,0
0,0
Расчет потребности в финансировании проектных работ, капитальных вложений и поставки оборудования приведен в разделе 4.2 настоящего бизнес-плана. Потребность в финансировании указанных затрат составляет 239,8 тыс. долл.
Таким образом, общая потребность в финансировании проектных работ, капитальных вложений и прочих работ некапитального характера по проекту создания производства ООО "Мы" оценивается в 971,675 тыс. руб.
Таблица 13. Потребность в финансировании проектных работ, капитальных вложений и прочих работ некапитального характера
№ п/п
Наименование расходов
Значение
Сумма, тыс. руб.
Доля, %
Закупка и монтаж оборудования
852,5
87,7%
Транспортные расходы
98,675
10,2%
5.
Закупка и отладка кассы
20,5
2,1%
4.
ВСЕГО
971,675
100%
Подготовительные работы по открытию производственной линии ООО "Мы" включают в себя работы по составлению штатного расписания, набору и обучению персонала, изготовлению и распространению рекламных листовок, изготовлению и размещению на местном кабельном канале видео ролика, установку рекламных щитов, рекламных объявлений в печатных СМИ.
Потребность в финансировании подготовительных работ по открытию производства ООО "Мы" оценена в размере 29 тыс. руб., в том числе (Таблица 14):
Таблица 14. Потребность в финансировании организационно-подготовительных работ по открытию предприятия
окт
Набор, обучение персонала
1,0
Проведение рекламной кампании (изготовление листовок, рекламного ролика, установка рекламных щитов)
Текущие затраты по объекту
3,0
29,0
8,0
9,0
4,0
Потребность в инвестициях в оборотный капитал складывается из суммы финансовых ресурсов, необходимых для:
· финансирования закупки запасов материалов;
· финансирования текущей деятельности в первые месяцы работы.
Потребность в дополнительном финансировании оборотного капитала возникает в первые 9 месяцев реализации проекта, до момента пока поступления от торговой деятельности не начнут превосходить текущие затраты и затраты на оплату финансовых издержек.
Как было указано в разделе 4.2 настоящего бизнес-плана, коммерческую деятельность предполагается строить исходя из заключения с поставщиками договоров поставки сырья и материалов для производства запасов готовой продукции. Потребность в финансировании создания запасов таких товаров в первые месяцы оценивается в 240 тыс. руб.
Затраты по основной деятельности в первые месяцы реализации проекта составят 105,7 тыс. руб., в том числе текущие расходы – 116,5 тыс. руб., расчеты с бюджетом – 43,3 тыс. рб
Таким образом, общая потребность в инвестициях в оборотный капитал составит 250,7 тыс. руб.
Таблица 15. Потребность в финансировании оборотного капитала
Наименование показателей
Сумма
Значения по месяцам реализации проекта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Закупка запасов товаров
240,0
70,0
55,0
Финансирование основной деятельности
10,7
0,3
0,7
0,6
0,5
5,8
4,8
0,2
-2,8
250,7
0,8
1,5
3,2
70,5
60,8
59,8
55,2
2,2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
