Таблица 21 – Финансово-инвестиционный бюджет проекта Б с учетом инфляции
№ стр.
Показатели
№ шага расчетного периода
0
1
2
3
4
5
кв1
кв2
кв3
кв4
Операционная деятельность
1.
Объем реализации (куб.м.)
300,0
400,0
500,0
560,0
2080,0
2240,0
2.
Цена (тыс.руб/куб.м.)
3,08
3,25
3,36
3,42
3,50
ПРИТОКИ
3.
Выручка от реализации (1) х (2)
924,0
1232,0
1540,0
1724,8
6755,8
7526,4
7651,8
7840,0
ОТТОКИ
4.
Переменные затраты
712,2
3004,1
3107,7
3159,5
3237,2
5.
Постоянные затраты
325,3
1372,1
1419,4
1443,1
1478,5
6.
Амортизация активной части ОПФ
133,4
426,7
341,4
273,1
218,5
7.
Амортизация пассивной части ОПФ
32,0
115,2
103,7
93,3
84,0
8.
Выплата процентов по кредиту (17% годовых)
66,9
267,4
-
9.
Прибыль до вычета налогов (3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)
-345,7
-37,7
270,3
455,1
1570,4
2286,8
2682,9
2821,8
10.
Налог УСНО 6%
27,7
37,0
46,2
51,7
202,7
225,8
229,6
235,2
11.
Чистый доход (9)-(10)+(8)
-373,4
-74,6
224,1
403,4
1367,7
2061,0
2453,3
2586,6
12.
Амортизация (6)+(7)
165,4
541,9
445,1
366,4
302,5
13.
Сальдо, Фо (Чистый приток) (11)+(12)
0,0
-208,0
90,7
389,5
568,7
1909,6
2506,1
2819,8
2889,1
Инвестиционная деятельность
14.
Реализация излишних оборотных активов
15.
Высвобождение оборотных активов
16.
Инвестиции в постоянные активы
-1573,0
17.
Инвестиции в прирост оборотного капитала
18.
Сальдо, Фи (14)+(15)-(16)-(17)
19.
Сальдо двух потоков (13)+(18)
Финансовая деятельность
20.
Собственный капитал
21.
Заемный капитал (кредит под 17% годовых)
1573,0
22.
Погашение задолженности по сумме кредита
-131,1
-524,3
23.
Сальдо, Фф (20)+(21)-(22)
24.
Суммарное сальдо трех потоков (19)+(23)
-339,1
-40,4
258,4
437,7
1385,2
1981,8
25.
Накопленное сальдо
-379,5
-121,1
316,6
1701,9
3683,7
6503,4
9392,5
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25