№ стр.
|
Показатели
|
№ шага расчетного периода
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
Операционная деятельность
|
|
1.
|
Объем реализации (куб.м.)
|
-
|
1000,0
|
1120,0
|
1160,0
|
1200,0
|
1240,0
|
|
2.
|
Цена (тыс.руб/куб.м.)
|
-
|
3,08
|
3,25
|
3,36
|
3,42
|
3,50
|
|
|
ПРИТОКИ
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Выручка от реализации (1) х (2)
|
-
|
3080,0
|
3637,8
|
3897,6
|
4099,2
|
4340,0
|
|
|
ОТТОКИ
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Переменные затраты
|
-
|
1528,6
|
1612,0
|
1667,6
|
1695,4
|
1737,0
|
|
5.
|
Постоянные затраты
|
-
|
1301,1
|
1372,1
|
1419,4
|
1443,1
|
1478,5
|
|
6.
|
Амортизация активной части ОПФ
|
-
|
298,4
|
298,4
|
298,4
|
298,4
|
298,4
|
|
7.
|
Амортизация пассивной части ОПФ
|
-
|
128,0
|
128,0
|
128,0
|
128,0
|
128,0
|
|
8.
|
Выплата процентов по кредиту (17% годовых)
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
9.
|
Прибыль до вычета налогов (3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)
|
-
|
-176,1
|
227,3
|
384,2
|
534,4
|
698,0
|
|
10.
|
Налог УСНО 6%
|
-
|
92,4
|
109,1
|
116,9
|
123,0
|
130,2
|
|
11.
|
Чистый доход (9)-(10)+(8)
|
-
|
-268,5
|
118,1
|
267,3
|
411,4
|
567,8
|
|
12.
|
Амортизация (6)+(7)
|
-
|
426,4
|
426,4
|
426,4
|
426,4
|
426,4
|
|
13.
|
Сальдо, Фо (Чистый приток) (11)+(12)
|
0,0
|
157,9
|
544,6
|
693,7
|
837,8
|
994,2
|
|
Инвестиционная деятельность
|
|
|
ПРИТОКИ
|
|
|
|
|
|
|
|
14.
|
Реализация излишних оборотных активов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
15.
|
Высвобождение оборотных активов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ОТТОКИ
|
|
|
|
|
|
|
|
16.
|
Инвестиции в постоянные активы
|
-398,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
17.
|
Инвестиции в прирост оборотного капитала
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
18.
|
Сальдо, Фи (14)+(15)-(16)-(17)
|
-398,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
19.
|
Сальдо двух потоков (13)+(18)
|
-398,0
|
157,9
|
544,6
|
693,7
|
837,8
|
994,2
|
|
Финансовая деятельность
|
|
|
ПРИТОКИ
|
|
|
|
|
|
|
|
20.
|
Собственный капитал
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
21.
|
Заемный капитал (кредит под 17% годовых)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ОТТОКИ
|
|
|
|
|
|
|
|
22.
|
Погашение задолженности по сумме кредита
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
23.
|
Сальдо, Фф (20)+(21)-(22)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
24.
|
Суммарное сальдо трех потоков
|
-398,0
|
157,9
|
544,6
|
693,7
|
837,8
|
994,2
|
|
25.
|
Накопленное сальдо
|
-398,0
|
-240,1
|
304,4
|
998,1
|
1836,0
|
2830,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
|
|