Приложение 10
Анализ соблюдения сметных назначений по внебюджету, тыс. руб.
подстатьи расходов
2007 год
2008 год
2009 год
профинансировано на отчет период
кассовые расходы
абс. откл.
недорасх. внебюдж. ср
перерасх. внебюдж. ср.
РАСХОДЫ
657,43
660,04
2,61
1430,47
0,00
1683,70
1666,37
17,33
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА
468,05
479,17
11,12
884,77
1053,5
1050,5
2,99
Заработная плата
362,98
370,48
7,5
694,87
833,36
833,4
0,04
Оплата труда гражданских служащих
Прочие выплаты
0
5,78
3,0
0,0
3,00
Прочие расходы по статье 212
Начисления на оплату труда
105,07
108,69
3,62
184,12
217,1
0,03
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ
184,09
175,58
8,51
514,05
618,0
603,7
14,30
Услуги связи
10
29,04
29,7
0,05
Транспортные услуги
14,45
14,47
0,02
7,99
10,0
10,00
Коммунальные услуги
86,01
226,77
406,3
Арендная плата за пользование имуществом
-
Услуги по содержанию имущества
73,63
65,1
8,53
117,88
92,0
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений
Приложение 11
Анализ отчета о финансовых результатах деятельности ЕРБ
Показатель
итого
темп роста,
бюджетная деят-ть
внебюджетная деят-ть
бюджет. деят-ть
внебюджет. деят-ть
всего
тыс. руб.
уд. вес,
ДОХОДЫ
4478,761
66,83
2223,19
33,17
6701,951
-363,096
73851,055
100,49
73487,959
3321,85
1096,52
Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг
1662,307
100,00
2602,597
156,57
Доходы от операций с активами, в т.ч.
-1266,154
-5,317
-1271,472
117,375
-245,721
28,68
19,33
доходы от реализации активов
Прочие доходы
5744,915
91,03
566,201
8,97
6311,116
71131,082
12562,87
1127,08
28398,066
92,99
2140,518
7,01
30538,584
19779,611
21,84
70794,989
78,16
90574,6
69,65
3307,38
296,59
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
2,1
0,23
902,956
99,77
905,056
15,546
51576,237
99,97
51591,783
740,29
5711,93
5700,40
Приобретение услуг, в т.ч.
6801,865
95,62
311,528
4,38
7113,393
9257,223
90,28
996,469
9,72
10253,692
136,10
319,86
144,15
услуги связи
72,7
71,81
28,535
28,19
101,235
78
39,69
118,547
60,31
196,547
107,29
415,44
194,15
транспортные услуги
22,9
73,20
8,386
26,80
31,286
15
37,18
25,339
62,82
40,339
65,50
302,16
128,94
коммунальные услуги
4032,418
99,49
20,669
0,51
4053,087
5255,297
93,33
375,341
6,67
5630,638
130,33
1815,96
138,92
арендная плата за пользование имуществом
3
3,000
услуги по содержанию имуществом
1920,266
94,17
118,952
5,83
2039,218
3377,138
100,21
-6,986
3370,152
175,87
165,27
прочие услуги
753,679
85,10
131,984
14,90
885,663
531,786
70,56
60,04
Безвозмездные и безвозвратные перечисления гос. организациям
211,696
5,28
2,49
Расходы по операциям с активами, в т.ч.
21547,806
96,92
684,362
3,08
22232,168
10506,841
37,13
17791,473
62,87
28298,314
48,76
2599,72
127,29
амортизация основных средств и нематериальных активов
16317,337
99,66
56,36
0,34
16373,697
4906,807
78,08
1377,584
21,92
6284,391
30,07
2444,26
38,38
расходование материальных запасов
5230,469
89,28
628,002
10,72
5858,471
5600,034
25,44
16413,888
74,56
22013,922
107,07
2613,67
375,76
прочие расходы
46,294
60,70
29,974
39,30
76,268
425,529
1419,66
557,94
Чистый операционный результат
-23919,305
82,672
-23836,633
-20142,707
3056,065
-17086,642
84,21
3696,61
71,68
Операции с нефинансовыми активами
-12344,92
95,134
-12249,786
-5396,301
342,733
-5053,568
43,71
360,26
41,25
Чистое поступление основных средств, в т.ч.
15735,798
99,42
92,112
0,58
15827,910
-2790,646
-783,085
-3573,731
-850,14
увеличение ст-ти осн. средств
3696,103
91,82
329,24
8,18
4025,343
4522,789
74,70
1531,951
25,30
6054,74
122,37
465,30
150,42
уменьшение ст-ти осн. средств
19431,902
98,79
237,127
1,21
19669,029
7313,435
75,96
2315,036
24,04
9628,471
37,64
976,29
48,95
Чистое поступление матер. запасов, в т.ч.
3390,877
99,91
3,022
0,09
3393,899
-2605,654
1125,818
-1479,836
37254,07
увеличение ст-ти мат.запасов
8686,335
93,20
634,073
6,80
9320,408
3055,678
13,76
19153,686
86,24
22209,364
35,18
3020,74
238,29
уменьшение ст-ти мат.запасов
5295,457
89,35
631,051
10,65
5926,508
5661,333
23,90
18027,867
76,10
23689,2
106,91
2856,80
399,72
Операции с финансовыми активами и обязательствами
-11574,384
-12,462
-11586,846
-14746,406
2713,332
-12033,074
127,41
103,85
Операции с финансовыми активами
-9414,496
9,623
-9404,873
-11672,695
118,08
1787,613
-9885,082
123,99
18576,46
105,11
Чистое поступление средств на счета бюджетов, в т.ч.
-9411,791
9,079
-9402,712
116,46
1649,715
-10022,98
124,02
18170,67
106,60
поступление средств на счета бюджетов
448,082
9,49
4273,412
90,51
4721,494
531,858
0,46
116051,172
99,54
116583,03
118,70
2715,66
2469,20
выбытия со счетов бюджетов
9859,873
69,81
4264,332
30,19
14124,205
12204,553
9,64
114401,457
90,36
126606,01
123,78
2682,75
896,38
Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных ссуд, бюджетных кредитов)
-2,705
0,544
-2,161
137,897
50,00
275,794
25348,71
Операции с обязательствами
2159,888
98,99
22,086
1,01
2181,974
-925,719
-1851,438
Чистое увеличение кредиторской задолженности
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
