п/п

Наименование счетов

Сальдо на нача­ло квартала

Оборот за 1 квартал

Сальдо на ко­нец квартала

Д

К

Д

К

Д

К

01

Основные средства

89008

-

11520

-

100528

-

02

Амортизация основных средств

-

23400

-

8199

-

31599

04

Нематериальные актины

9431

-

-

-

9431

-

05

Амортизация нематериальных активов

-

50

-

1173

-

1223

08

Вложения во внеоборотные ак­тивы

-

-

11520

11520

-

-

41

Товары

66 295

-

413160

130000

349455

-

41/1

Товары в магазине

66 295

-

212160

23333

255122

-

41/2

Товары в отделе торгового павиль­она

-

-

201000

106667

94333

-

42

Торговая наценка

-

31448

-

72720

-

104168

42/1

Торговая наценка на товары в мага­зине

-

31448

-

59053

-

90501

42/2

Торговая наценка на товары в от­деле торгового павильона

-

-

-

13667

-

13667

44

Расходы на продажу

-

-

57335,40

57335,40

-

-

44/1

Расходы на продажу магазина

-

-

45885

45885

-

-

44/2

Расходы на продажу отдела торго­вого павильона

-

-

3768,60

3768,60

-

-

44/3

Расходы на продажу управленче­ской деятельности

-

-

7681,80

7681,80

-

-

50

Касса

31600

-

232390

71944

192046

-

51

Расчетные счета

140000

-

17000

83345,40

73654,60

-

60

Расчеты с поставщиками и под­рядчиками

-

64000

22720

287152

-

328432

62

Расчеты с покупателями и заказ­чиками

18000

-

-

17000

1000

-

68

Расчеты по налогам и сборам

-

11805

15324

11999

-

8480

68/1

по налогу на доходы физ. лиц

-

-

3519

3519

-

-

68/2

по НДС

-

11805

11805

-

-

-

68/5

По единому налогу на вмененный

доход

-

-

-

8480

-

8480

69

Расчеты по социальному страхо­ванию и обеспечению

-

-

5921,40

5921,40

-

-

69/1

расчеты по обязательному пенси­онному страхованию

-

-

     5838

5838

-

-

69/2

расчеты по соц. страхованию, травматизм

-

-

83,40

83,40

-

-

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

-

39380

75303

41700

-

5777

71

Расчеты с подотчетными лицами

-

-

160

160

-

.

80

Уставной капитал

-

40000

-

-

-

40000

84

Нераспределенная прибыль

-

144251

-

-

-

144251

90

Продажи

-

-

204667

204667

-

-

90/1

Выручка

-

-

-

193000

-

193000

90/1/1

Выручка магазина

-

-

-

33000

-

33000

90/1/2

Выручка отдела торгового павиль­она

-

-

-

160000

-

160000

90/2

себестоимость продаж

-

-

65000

-

65000

-

90/2/1

Себестоимость продаж магазина

-

-

11666

-

11666

-

90/2/2

Себестоимость продаж отдела тор­гового павильона

-

-

53334

-

53334

-

90/4

Расходы на продажу

-

-

57335,40

-

57335,40

-

90/4/1

Расходы на продажу магазина

-

-

47198,80

-

47198,80

-

90/4/2

Расходы на продажу отдела торго­вого павильона

-

-

10136,60

-

10136,60

-

90/9

прибыль (убыток) от продаж

-

-

70665,60

-

70665,60

-

90/9/1

Прибыль/убыток от продаж мага­зина

-

-

-

14198,80

-

14198,80

9/9/2

Прибыль/убыток от продаж отдела торгового павильона

-

-

96530,40

-

96530,40

-

99

Прибыль и убытки

-

-

34674,80

96530,40

-

61855,60

99/1

Прибыли и убытки магазина

-

-

14198,80

-

14198,80

-

99/2

Прибыли и убытки отдела торгово­го отдела

-

-

8480

96530,40

-

88050,40

Итого:

354334

354334

1101536,6

1101536,6

787970,2

787970,2