I Прибыль

Чистая прибыль ООО «Ариран» за год составит – 8185913 руб.

1)           В первом квартале – 61 рабочий день значит: Чистая прибыль в первом квартале составит – 1973679 руб.

2)           Во втором квартале – 60 рабочий день, значит: чистая прибыль во втором квартале= 1941324 руб.

3)           В третьем квартале – 66 рабочий день, значит: чистая прибыль в третьем квартале = 2135456 руб.

4)           В четвертом квартале – 66 рабочих дней, значит Чистая прибыль составит – 2135256 руб.

II Увеличение Банковского займа.

В третьем квартале ООО «Ариран» потребуется для своей дальнейших деятельности банковский заем, который она возьмет у банка «Пищпромбанк» - 200 тыс. Руб. На расширение пр-ва.

III Во втором квартале ООО «Ариран» возьмет краткосрочный кредит в размере 35 тыс. Руб., т.к. в связи с повышением цен на сырье ей понадобятся дополнительные средства для расчета с поставщиками.

IV Безвозмездно полученые ОС

В четвертом квартале ООО «Ариран» получит от АО «Крок» ОС средства стоимость 200000 руб.

V Увеличение товарно-дебиторской задолженности.

В третьем квартале ООО «Ариран» покупатель ООО «Продукты для вас» г Мытищи не оплатил за поставленную ему продукцию – 20000руб. В четвертом квартале поставщик, по выданному ему авансу должен был поставить сырье, но поставил лишь часть. И его задолженность перед ООО «Ариран» составила 10000 руб.

VI Доходы, полученные от продажи ОС организации

В первом квартале ООО «Ариран» решает продать стол производственноый и прочий хозяйственный инвентарь, и в третьем квартале ООО «Ариран» продает одну Автоматическую овощерезку и холодильник.

VII Штрафы, полученные организацией, за нарушение условий договора с поставщиками.

В первом квартале поставщики с поставкой сырья опоздали на 1 неделю и заплатили организации штраф – 30000 руб.

Во втором квартале поставщики с поставкой сырья опоздали на 3 дня и заплатили неустойку – 10000 руб.

В четвертом квартале поставщики опоздали с поставкой материалов на 10 дней и заплатили штраф – 40000 руб.

VIII  Поступления в счет возмещения причиненных организации убытков.

В третьем квартале ООО «Ариран» получит 50000руб. От ООО «Фудекс» за причиненный вред.

IX Ценные бумаги, полученные безвозмездно

В первом квартале ООО «Ариран» получит ценные бумаги от ООО «Фудекс» на сумму 150000 руб.

В четвертом квартале ООО «Ариран» получит ценные бумаги от ООО «Фудкорт» на сумму 150000 руб.

X Увеличение УК, за счет взносов новых учредителей.

В третьем квартале увеличится УК за счет взноса новых учредителей.

XI Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организациях.

ООО «Ариран» активно участвует в уставных капиталах других организациях и поступления будут следующие:

В первом квартале – 100000 руб.

Во втором квартале – 150000 руб.

В третьем квартале – 100000 руб.

В четвертом квартале – 200000 руб.

XII ООО «Ариран» занимается совместной деятельностью и получит следующие денежные средства:

В первом квартале – 50000 руб.

Во втором квартале – 75000 руб.

В третьем квартале – 50000 руб.

В четвертом квартале – 100000 руб.

XIII Проценты за использование банком денежных средств, находящиеся на счете организации в этом банке.

Денежные средства ООО «Ариран» хранятся на счете в банке «Пищпромбанк» и каждый месяц ООО «Ариран» получает денежные средства:

В первом квартале – 25000 руб.

Во втором квартале – 35000 руб.

В третьем квартале – 40000 руб.

В четвертом квартале – 50000 руб.

XIV Штрафы, полученные организацией за нарушение покупателей продукции ООО «Ариран»

В первом квартале покупатель ООО «Супермаркет» в г. Королев не вовремя забрал продукцию со склада и заплатил неустойку – 10000руб.

В третьем квартале ООО Ариран» получит штраф от ООО «Продовольственные товары», в г. Люберцы – 20000 руб. за опоздание при оплате товара.

XV Доходы от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности.

ООО «Ариран» разработал новые рецепты и технологию производства  салатов существенно сокращающие расходы и предоставил свои результаты другим организациям, получив следующие ден. Ср-ва

Первый квартал – 100тыс руб

Второй квартал – 150 тыс. руб

Третий квартал – 100 тыс. руб

Четвертый квартал – 250 тыс. Руб.

XVI Средства, полученные на осуществление благотворительной деятельности.

В первом квартале ООО «Ариран» от Общества «Благовест» получила 150000 руб. на проведение благотворительной программы.

В третьем квартале благотворительный фонд «Благо» перечислил денежные средства в целях материальной помощи многодетным семьям и в детские дома – 100000 руб.

XVII Амортизация

Амортизация за год составит 15600 руб.

XVIII Доходы полученные от операций с финансовыми инструментами срочных сделок.

Первый квартал – 75000 руб

Второй квартал – 10000 тыс. руб

Четвертый квартал - 30000

XIX Страховое возмещение.

В третьем квартале ООО «Ариран» получит денежные средства от страховой компании в размере 25000 руб. за поломку застрахованного оборудования.

XX Доходы от предоставления в аренду оборудования.

Во втором и четвертом квартале ООО «Ариран» сдавала в аренду 2 холодильника ООО «Садко» и за это получила денежные ср-ва в размере:

Второй квартал – 50000 тыс. руб

Четвертый квартал – 45000 тыс руб.

Расходы

I Увеличение расходов, связанных с приобретением сырья. ООО «Ариран» потребуется больше деню ср-в на приобретение сырья, в связи с подрожанием сырья и увеличением объема пр-ва.

II Увеличение расходов связанных с выплатой аренды

III Расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки.

IV Амортизация. Амортизация за год составила 15600 руб., за квартал=мес*3

V Расходы связанные с рекламными акциями. ООО «Ариран» предполагает проводить рекламную кампаию во втором и четвертом квартале стоимостью 40000 руб. для лучшего узнавания своей продукции.

VI Увеличение товарно-кредиторской задолженности. Задолженность ООО «Ариран» увеличилась перед поставщиками сырья.

VII Расходы, связанные с постановкой документов в налоговые органы. ООО «Ариран» будет оплачивать предоставление деклараций и др. Документов, требуемых налоговыми органами.

VIII Маркетинг стратегия. Для успешной деятельности компания должна проводить маркетинговые исследования и разрабатывать стратегию, для этого необходимо нанимать маркетолога.

IX Процент уплачиваемый за пользование банковским займом. В третьем квартале ООО «Ариран» взял заем у банка на 2 года под 20% годовых в четвертом квартале ООО «Ариран» выплачивает процент за предоставленный кредит

X Краткосрочный кредит. Во втором квартале ООО «Ариран» взял краткосрочный кредит на 1 год под 16% годовых, которые должен выплатить в конце года

XI Покупка ОС. В четвертом квартале планируется купить  ноый холодильник

XII Изучение конкурентов

XII Увеличение фонда з/п. ООО «Ариран» планомерно по мере укрепления позиции на рынке планирует увеличивать з/п рабочим

XIV Штрафы уплачиваемые за нарушение договора. ООО «Ариран» нарушил условия договора с покупателями своей продукции и в первом квартале выплатил траф, в четвертом квартале было нарушение договора с поставщиками, за что так-же был выплачен штраф

XV Расходы связанные с продажей Основных фондов. В первом и втором квартале ООО «Ариран» продал устаревшие ОФ.

XVI Расходы за использование интеллектуальной собственностью. Для своей деятельности ООО «Ариран» необходимы новые современные образцы.

XVII Расходы на медецинское обследование работников и имущества ООО «Ариран»

XVIII Расходы на оплату премиальных путевок  в дом отдыха.

XIX Расходы связанные с безвозмездно переданной продукцией.

XX  Расходы связанные с выплатой материальной помощи. Во втором и четвертом квартале ООО «Ариран» помог ООО «Агрофирма Павловская» пострадавшей от пожара.

3.15 Плановый баланс ООО «Ариран» на конец 2004 г.