I Квартал

II Квартал

III Квартал

IV Квартал

Поступило

1. Прибыль

1973,679

1941,324

2135,456

2135,456

2. Увеличился банковский заем

-

-

200

-

3. Увеличение краткосрочного кредита

-

35

-

-

4. Безвозмездно полученые ОС

50

-

-

200

5. Увеличение Товарно-дебиторской задолженности

-

-

20

10

6. Доходы полученные от продажи основных средств организации

15

-

30

-

7. Штрафы полученные организацией, за нарушение условий договора поставщиками

50

10

-

40

8. Поступления в счет возмещения причиненных организацией убытков

25

-

50

-

9. Ценные бумаги, полученные безвозмездно

150

-

300

200

10. Увеличение УК, за счет взносов новых учредителей

-

-

300

-

11. Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций

200

150

100

150

12. Прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности

250

175

350

200

13. проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке

25

35

40

50

14. Штрафы полученные организацией за нарушение покупателями

10

-

20

-

15. Доходы от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности

100

150

100

250

16. Средства полученные на осуществление благотворительной деятельности

150

-

100

-

17. Амортизация

-

-

-

15,6

18. Доходы полученные от операций с финансовыми инструментами срочных сделок

75

10

-

30

19. Страховое возмещение

-

-

25

-

20. Доходы от предоставления в аренду оборудования

-

50

45

-

ИТОГО

3073,679

2556,324

3815,456

3281,056

Платежи

1. Увеличение расходов на приобретение сырья и материалов

200

250

300

250

2. Увеличение расходов, связанных с выплатой аренды

10

10

15

15

3. Расходы на научные исследования и опытно конструкторские разработки

-

10

-

5

4. Амортизация

3,900

3,900

3,900

3,900

5. Расходы, связанные с проведением рекламы

-

40

-

40

6. Увеличение Товаро-кредиторской задолженности

10

10

15

40

7. Расходы на постановку документов в налоговые органы

2

2

3

2

8. Маркетинг, стратегия

15

25

15

-

9. Проценты, уплачиваемые, за пользование банковским займом

-

-

-

32

10. Проценты уплачиваемые, за пользование краткосрочным кредитом

-

-

-

7,0

11. Изучение конкурентов

15

5

8

15

12. Покупка ОС

-

-

-

100

13. Увеличение фонда заработной платы

150

150

150

150

14. Штрафы, уплачиваемые за нарушение условий договора

-

25

-

5

15. Расходы, связанные продажей основных фондов

-

-

15

-

16. Расходы за пользование интеллектуальной собственностью (промышленными образцами)

25

15

10

20

17. Расходы на медицинское обследование работников и оборудования

150

150

100

200

18. Расходы на оплату путевок в  дом отдыха.

50

80

150

200

19. Расходы в виде безвозмездно переданной продукции

5

10

18

-

20. Расходы, связанные с выплатой материальной помощи

-

50

-

25

ИТОГО

635,9

835,9

802,9

1109,9

Итого поступления - платежи

2437,779

1720,424

3012,556

2171,156

Итого поступления с нарастающим итогом

2437,779

4158,203

7170,759

9341,915