|
38575 |
|||
5.от операций с драгоценными металлами |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.от операций с производными финансовыми инструментами |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.от операций по доверительному управлению |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.прочие операционные расходы |
1441 |
263 |
719 |
1539 |
9.отчисления в резерв на возможные потери |
85577 |
24425 |
85324 |
226885 |
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 4
10.административно-управленческие расходы
16734
5299
9925
29807
11.разовые расходы
110
23
85
127
12.другие расходы
1042
9
14
65
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Анализ риска потери ликвидности в связи с разрывом в сроках погашения требований и обязательств[58]
в тыс.руб.
Активы
Пассивы
Избыток (дефицит)
ликвидности
Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности
Данные на 1 января 2001г
-от «до востребования» до 1 дня включительно
473633
228124
245509
14,3
-от «до востребования» до 7 дней включительно
583492
265928
317564
18,5
-от «до востребования» до 30 дней включительно
835076
735744
99332
5,8
-от «до востребования» до 90 дней включительно
1138227
1267007
-128780
-7,5
-от «до востребования» до
180 дней включительно
1555558
1579055
-23497
-1,4
-от «до востребования» до 1 года включительно
1753669
1677002
76667
4,5
-от «до востребования» до 3 лет включительно
1846946
1679903
167043
9,7
-по всем срокам
2124954
2124954
х
х
Данные на 1 апреля 2001г
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 5
-от «до востребования» до 1 дня включительно
526503
303193
223310
8,9
-от «до востребования» до 7 дней включительно
646806
318409
328397
13,0
-от «до востребования» до 30 дней включительно
877994
732742
145252
5,8
-от «до востребования» до 90 дней включительно
1642807
1601459
41348
1,6
-от «до востребования» до
180 дней включительно
2135802
1922846
212956
8,4
-от «до востребования» до 1 года включительно
2539232
2352388
186844
7,4
-от «до востребования» до 3 лет включительно
2624813
2480622
144191
5,7
-по всем срокам
2925162
2925162
х
х
Данные на 1 июля 2001г
-от «до востребования» до 1 дня включительно
396762
869676
-472914
-14,4
-от «до востребования» до 7 дней включительно
895643
925324
-29681
-0,9
-от «до востребования» до 30 дней включительно
1199001
1027684
171317
5,2
-от «до востребования» до 90 дней включительно
1713216
1797129
-83913
-2,5
-от «до востребования» до
180 дней включительно
2798554
1995620
802934
24,4
-от «до востребования» до 1 года включительно
3413160
2781827
631333
19,2
-от «до востребования» до 3 лет включительно
3512396
3250314
262082
8,0
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 5
-по всем срокам
3938433
3938433
х
х
Данные на 1 октября 2001г
-от «до востребования» до 1 дня включительно
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.