№

Найменування

В од. усього

Ціна 1 одиниці в $

Вартість устаткування $

1.1

Автосамосвал Краз 65055

12

65 000

780 000

1.2

Паливозаправник КраЗ АТЗ-12

1

70 000

70 000

1.3

Полівомоечна машина

1

50 000

50 000

1.4

Екскаватор “пряма лопата”

1

1 000 000

1 000 000

1.5

Екскаватор “зворотна лопата”

2

500 000

1 000 000

1.6

Гідромолот

1

70 000

70 000

1.7

Бульдозер

2

260 000

520 000

1.8

Фронтальний навантажувач

1

320 000

320 000

2

Бурова установка Atlas Copco

1

800 000

800 000

3

Мобільний завод Telsmith

1

3 610 565

3 610 565

3.1

Щековая дробарка Telsmith модель 44" x 48"

1

610 565

610 565

3.2

Мобільна установка Telsmith

1

3 000 000

3 000 000

4

Дробильно-сортувальний завод Сандвик б/у

1

4 000 000

4 000 000

5

АБК і РММ

1

1 000 000

1 000 000

6

Допоміжне устаткування

1

500 000

500 000

7

Відновлення електропостачання ЭЭ

1

200 000

200 000

8

Газифікація

1

500 000

500 000

Разом по устаткуванню

18 031 130

Нематеріальні активи

1

Проектні роботи по родовищу

1

500 000

500 000

Разом витрат по проекту

18 531 130

1

Річний обсяг готової продукції (ГП), тн

 1 750 000

 2

Середньозважена ціна продажу в $/1 т

продукції з ПДВ (грн./т)

 11,89 (60,00)

 3

Річна вартість реалізованої продукції

в $ (млн.грн.)

 20 807 500

(105,1 млн.грн.)

Розрахунок собівартості готової продукції

№

Найменування витрат

Разом витрат рік, $ із ПДВ

Витрати на 1 тонну, $ c ПДВ

1

Електроенергія

800 000

0,45714

2

Дизельне паливо

4 500 000

2,57143

3

Метан

0,00000

4

Буровибухові роботи і їхнє проектування

1 400 000

0,80000

5

Видаткові матеріали

30 000

0,01714

6

Ремонтний фонд

1 500 000

0,85714

7

Плата за надра

250 000

0,14286

8

Податок на землю

50 000

0,02857

9

Заміна масел на тепловозі, $

5 000

0,00286

10

Витрати на доставку до ж/д станції

800 000

0,45714

11

Вартість подачі вагонів, $

30 000

0,01714

12

Станційні збори за оформлення документів, $

4 000

0,00229

13

Плата за користування вагонами, $

50 000

0,02857

14

Огляд персоналу й одержання дозволу на роботу

2 000

0,00114

15

Щорічні техогляди в депо

3 500

0,00200

16

Страхування

40 000

0,02286

Разом:

9 464 500

5,40829

№

Накладні витрати - Бюджет відділів

Накладні витрати за рік, $

Накладні витрати на 1 тонну, $ c ПДВ

1

Амортизація*

2 316 391

1,32365

Бюджет постійних витрат

1

Автотранспорт

8 160

0,00466

2

Оренда офісу, квартир

0

0,00000

3

Підписка, Візитки, Канцтовари

520

0,00030

4

Оплата праці персоналу з соцнарахуваннями

2 048 544

1,17060

5

Премії

341 424

0,19510

6

Мобільний зв'язок

7 800

0,00446

7

Стаціонарний зв'язок

3 240

0,00185

8

Витрати на відрядження

42 903

0,02452

9

Витрати на спецодяг

25 260

0,01443

10

Послуги по пошуку кадрів

6 631

0,00379

11

Податки

204 464

0,11684

12

Витрати на рекламу

1 200

0,00069

13

Інструменти для слюсарів, зварників, будівельників

3 600

0,00206

14

Витрати на охорону

1 200

0,00069

15

Пожежна безпека

1 200

0,00069

16

Утримання відділу обслуж.ГО

9 000

0,00514

17

Миючі, дезинфікуючі засоби і інші госпвитрати

1 200

0,00069

18

Дозвільні документи

6 000

0,00343

19

Реєстрація (технічних умов)

0

0,00000

20

Навчання персоналу

3 600

0,00206

21

Профосмотр

5 029

0,00287

22

Нотаріус і виконавча служба

6 000

0,00343

23

Презенти

2 400

0,00137

24

Представницькі витрати

6 000

0,00343

25

Незавершене будівництво

0

0,00000

Бюджетні постійні витрати

2 735 374

1,56307

26

Відсотки по кредиту **)

1 500 000

0,85714

27

Курсова від покупців

0

0,00000

28

Додатковий преміальний фонд

0

0,00000

Загальна собівартість продукції на кар'єрі:

16 016 265

9,15215