Приложение Б
Баланс предприятия (базовый вариант), тыс. руб.
Статьи
0 год
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
АКТИВ
Оборотные средства:
1500,0
6709,3
8489,8
4821,6
14105,8
10873,9
Денежные средства
1500
2171,4
3271,2
4254,4
6687,4
8148,7
Дебиторская задолженность
Запасы сырья и материалов
Незавершенное производство
3403,4
0,0
4735,2
2564,9
Готовая продукция
1134,5
1815,2
567,2
2683,3
160,3
Прочие оборотные средства
Основные средства:
5000,0
4700,0
4426,0
4175,5
3946,2
3736,0
Здание:
остаточная стоимость
2500,0
2450,0
2401,0
2353,0
2305,9
2259,8
Оборудование:
2500
2250,0
2025,0
1822,5
1640,3
1476,2
Прочие активы
Итого Актив
6500,0
11409,3
12915,8
8997,1
18052,0
14610,0
ПАССИВ
Обязательства:
4537,9
5218,6
938,6
7224,8
4445,4
Краткосрочные займы
Долгосрочные займы
Кредиторская задолженность
5218,585
938,615
7224,75
4445,412
Собственные средства:
6871,4
7697,2
8058,5
9436,3
9954,9
Акционерный капитал
6500
Нераспределенная прибыль прошлых лет
371,4
825,9
732,6
2203,7
Чистая прибыль/убытки отчетного года
1251,2
Итого Пассив
16661,0
14400,3
Приложение В
Отчет о движении денежных средств (вариант выбранной стратегии), тыс. руб.
Годы
1
2
3
4
5
Статьи/Кварталы
Приход
Поступления от реализации
2200
2145
4305
2625
2225
5585
3605
1400
5760
3960
2060
2075
5835
3275
2955
150
2530
530
1030
30
0
Прочие
в т.ч. %% по депозитам
Итого приход
2350
4675
4835
5335
2655
2255
5615
3635
Расход
Возврат кредита
605
Инвестиционные расходы
Приобретение оборудования
500
1000
Арендная плата
Строительство
Расходы на маркетинг
Расходы на НИОКР
Операционные расходы
Основные материалы
750
875
Зарплата рабочим
350
525
612,5
700
Налоги
645,6
1113,9
1063,6
1146,6
Прочие в т.ч.
151,7
155,5
159,2
163,0
226,2
239,5
265,2
266,0
266,7
267,5
268,2
269,0
253,9
238,7
223,6
208,5
193,4
178,2
163,1
148,0
% по краткосрочному кредиту
% по долгосрочному кредиту
3,75
7,5
11,25
15
78,25
91,5
117,3
118
118,75
119,5
120,25
121
105,88
90,75
75,625
60,5
45,375
30,25
15,125
Итого расход
1647,4
1651,1
1654,9
1658,6
5145,1
3158,4
3684,1
2684,9
3260,5
3261,2
3262,0
3262,7
3410,0
3394,9
3379,7
3364,6
3645,0
3629,8
3614,7
3599,6
Приход-расход
702,6
698,9
695,1
691,4
-470,1
1676,6
1650,9
-29,9
-1005,5
2353,8
372,3
-2010,0
2365,1
580,3
-1304,6
-1570,0
2205,2
-339,7
-644,6
Остаток средств на начало кв.
2202,6
2901,5
3596,7
4288,1
3817,9
5494,6
7145,4
7115,5
6110,1
8463,9
10816,9
11189,2
9179,2
11544,3
12124,6
10820,0
9250,0
11455,2
11115,4
Депозиты
Остаток средств на конец кв.
10470,8
Приложение Г
Баланс (вариант выбранной стратегии), тыс. руб.
7746,0
10376,1
17683,9
16209,8
18820,2
3208,1
6035,5
9989,2
9620,0
9270,8
4340,6
7694,7
6589,8
7596,1
1953,3
7460,0
6968,8
6521,6
6114,2
3185,0
3121,3
3058,9
2997,7
4275,0
3847,5
3462,8
3116,5
12446,0
17836,1
24652,7
22731,4
24934,3
4657,9
7880,6
12312,8
10955,3
14957,3
12312,79
10955,34
14957,32
7788,1
9955,5
12129,9
11566,1
9767,0
1288,1
2167,4
3462,5
1603,6
1663,4
24442,7
22521,4
24724,3
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10