20000

80000

7

Аренда

1200

1200

1200

1200

800

8

Налоги

1500

1500

1500

1500

600

9

Общие прогнозные коммерческие и управленческие расходы

32285

27285

27285

27285

114140

Таблица 15

Построение бюджета денежных средств

№ п/п

Показатель

Квартал

Итого

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

1

Денежные средства на начало прогнозного периода

45580

58608

113454

167280

45580

2

Поступления от покупателей

206525

154250

154250

154250

669275

Продолжение таблицы 15

1

2

3

4

5

6

7

3

Итого денежных средств в наличии

252105

212858

267704

321530

714855

4

Выплаты:            Основные производственные материалы

84433

53360

54380

54040

246213

5

Оплата труда производственных рабочих

9990

10185

10185

10125

40485

6

Производственные накладные расходы

8496

8574

8574

8550

34194

7

Коммерческие и управленческие расходы

32285

27285

27285

27285

114140

8

Закупка оборудования

9

Налог на прибыль

58293

10

Итого выплат

193497

99404

100424

100000

435032

11

Излишки (дефицит) денежных средств

58608

113454

167280

221530

279823

12

Финансирование: Кредитование

13

Погашение долгов

14

Проценты

15

Итого финансирование

16

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17