30202

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России

А

5 000 000

30204

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России

А

8 000 000

Итого по счету 302:

13 000 000

МЕЖБАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ И ДЕПОЗИТЫ

313

Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций

31304

на срок от 8 до 30 дней

П

75 000 000

Итого по счету 313:

75 000 000

Итого по разделу 3:

88 000 000

125 000 000

1

2

3

4

5

Раздел 4                                                                                                                         МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ

СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ

407

Счета негосударственных организаций

40701

Финансовые организации

П

100 000 000

40702

Коммерческие организации

П

300 000 000

Итого по счету 407:

400 000 000

409

Средства в расчетах

40911

Транзитные счета

П

28 000 000

Итого по счету 409:

28 000 000

ДЕПОЗИТЫ

413

Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

41303

на срок от 31 до 90 дней

П

62 000 000

Итого по счету 413:

62 000 000

420

Депозиты негосударственных финансовых организаций

42003

на срок от 31 до 90 дней

П

60 000 000

Итого по счету 420:

60 000 000

423

Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц

42301

Депозиты до востребования

П

110 000 000

42305

Депозиты на срок от 181 дня до 1 года

П

90 000 000

Итого по счету 423:

200 000 000

КРЕДИТЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ

452

Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям

45203

на срок до 30 дней

А

500 000 000

45204

на срок от 31 до 90 дней

А

150 000 000

45215

Резервы на возможные потери

П

650 000

Итого по счету 452:

650 000 000

650 000

Итого по разделу 4:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15