МЕЖБАНКОВСКИЕ РАСЧЕТЫ

301

Корреспондентские счета

30102

Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России

А

10 000 000

30109

Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов

П

50 000 000

30110

Корреспондентские счета в кредитных организаций-корреспондентах

А

25 000 000

30114

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в СКВ

А

40 000 000

Итого по счету 301:

75 000 000

50 000 000

302

Счета кредитных организаций по другим опрециям

30202

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России

А

5 000 000

30204

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России

А

8 000 000

Итого по счету 302:

13 000 000

МЕЖБАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ И ДЕПОЗИТЫ

313

Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций

31304

на срок от 8 до 30 дней

П

75 000 000

Итого по счету 313:

75 000 000

Итого по разделу 3:

88 000 000

125 000 000

1

2

3

4

5

6

Раздел 4                                                                                                                         МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ

СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ

407

Счета негосударственных организаций

40701

Финансовые организации

П

98 750 000

40702

Коммерческие организации

П

291 012 000

Итого по счету 407:

389 762 000

409

Средства в расчетах

40911

Транзитные счета

П

28 000 000

Итого по счету 409:

28 000 000

ДЕПОЗИТЫ

413

Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

41303

на срок от 31 до 90 дней

П

62 000 000

Итого по счету 413:

62 000 000

420

Депозиты негосударственных финансовых организаций

42003

на срок от 31 до 90 дней

П

60 000 000

Итого по счету 420:

60 000 000

423

Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц

42301

Депозиты до востребования

П

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15