Руководитель от предприятия ____________ _______________
Руководитель от института ____________ _______________
Контроль полноты и своевременности оприходования наличных денег, полученных со счетов 124 АРЗ в банке
(проверяемый период – октябрь, ноябрь 2005г.)
Номер чека
Дата выписки чека
Сумма по чеку,
Руб.
По выписке банка
Оприходовано по кассе
Отклонения
Дата получения
Сумма,
Дата
№ ордера
Дни
Октябрь
559937
03.10.2005
692000
0280970
-
559938
05.10.2005
1218100
200000
1018100
0280974
559939
06.10.2005
13400
0280977
559940
10.10.2005
1973500
0280980
559941
Испорчен
559942
12.10.2005
16800000
0280987
559943
14.10.2005
13074400
0280992
559944
18.10.2005
11400000
0280995
559945
19.10.2005
14000000
0280997
559946
20.10.2005
79600
0280999
559947
21.10.2005
11900000
80000
120000
11700000
0383001
559948
28.10.2005
490000
0383006
Ноябрь
559949
01.11.2005
161000
0415921
559950
560701
02.11.2005
750000
0415924
560702
09.11.2005
162600
0415937
560703
560704
11.11.2005
13837000
300000
0415940
0415941
560705
15.11.2005
15700000
0415947
560706
560707
16.11.2005
250000
62600
50000
0415949
0415950
560708
24.11.2005
22283700
0415960
560709
28.11.2005
4139100
0415964
560710
30.11.2005
8811700
0415967
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
