По состоянию на последнюю отчетную дату прочие краткосрочные пассивы составляют 4,41 % имущества предприятия.
3.4. Дочерние предприятия ОГУП "Ненецкий "Окржилкомсервис"
3.4.1. Анализ активов и пассивов
Дочерними предприятиями ОГУП "Ненецкий "Окржилкомсервис" являются:
- ГУ ДП «Омский «Окржилкомсервис»;
- ГУ ДП «Пешский «Окржилкомсервис»;
- ГУ ДП «Великовисочный «Окржилкомсервис».
В Таблице 3.4.1. приведен аналитический баланс дочерних предприятий.
Аналитический баланс дочерних предприятия ОГУП "Ненецкий "Окржилкомсервис" по состоянию на 01.01.06 г.
Таблица 3.4.1. (тыс. руб.)
Наименование
ГУДП «Пешский «ОЖКС»
ГУДП
«Великовисочный
«ОЖКС»
ГУДП «Омский «ОЖКС»
Актив баланса
Совокупные активы
14 696
9 927
30 837
1. Скорректированные внеоборотные активы
2 575
423
10 770
2.Оборотные активы
12 121
9 504
20 067
2.1. Ликвидные активы
4 490
4 001
4 101
2.1.1. Краткосрочная дебиторская задолженность
4 351
3 996
3 323
2.2. Долгосрочная дебиторская задолженность
2 641
0
2.3. Наиболее ликвидные оборотные активы
74
5
778
2.4. НДС по приобретенным ценностям
2 586
1 210
5 618
2.5. Потенциальные оборотные активы к возврату
Пассив баланса
Совокупные пассивы
14 697
1. Собственные средства (за вычетом убытков)
202
961
-6 476
2. Обязательства должника
14 495
8 966
37 313
2.1. Долгосрочные обязательства
2.2. Текущие обязательства
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (нарастающим итогом)
12 797
9 723
6 622
Валовая выручка (нарастающим итогом)
15 100
11473
7 814
Среднемесячная валовая выручка
1 258
956
651
Чистая прибыль (нарастающим итогом)
-277
752
746
Наиболее крупным дочерним предприятием по величине активов является ГУ ДП «Омский «ОЖКС». Основную долю его активов составляют основные средства (10 770 тыс. руб.) (Расшифровка основных средств представлена в Таблице 3.4.2) и сырье и материалы (10 092 тыс. руб.). Пассивы, в основном, сформированы за счет кредиторской задолженности - 37 173 тыс. руб.:
- расчеты с поставщиками и подрядчиками - 31 173 тыс. руб.;
расчеты по налогам и сборам - 4 219 тыс. руб.;
прочая - 1 921 тыс. руб.
Финансовым результатом 2005 год данного дочернего предприятия является чистая прибыль 746 тыс. руб. Однако величина непокрытого убытка прошлых лет (9 586 тыс. руб.) значительно перекрывает прибыль.
Расшифровка основных средств ГУ ДП «Омский «ОЖКС» по состоянию на 01.01.06г.
Таблица 3.4.2. (руб.)
№ п/п
Остаточная стоимость
Износ (%)
Доля(%)
1
Дизель-генератор
3 470 793
2,29%
30,42%
2
Контора
760 699
2,32%
6,67%
3
Трактор ДТ-75
652 419
10,82%
5,72%
4
617 268
9,32%
5,41%
542 100
3,49%
4,75%
6
Электростанция Вижас
535 936
2,06%
4,70%
7
467 932
4,03%
4,10%
8
Электростанция Снопа
446 114
4,33%
3,91%
9
Электростанция Ома
425 266
7,05%
3,73%
10
Трактор МТЗ-82
414 960
11,60%
3,64%
11
337 694
9,15%
2,96%
12
Трактор ЮМЗ-6
335 160
17,39%
2,94%
13
ЧССР-600
255 305
5,66%
2,24%
14
ДГР-320
209 843
4,43%
1,84%
15
Котельная
206 704
12,46%
1,81%
16
200 189
22,20%
1,75%
17
ЧССР-400
166 502
9,02%
1,46%
18
Емкости
151 766
22,72%
1,33%
19
Баня
125 679
8,48%
1,10%
20
Автомашина
100 692
23,08%
0,88%
21
Бураны
91 522
29,78%
0,80%
22
Котел "Универсал"
77 772
14,84%
0,68%
23
73 650
14,78%
0,65%
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
