Диаграмма 3.2.6.
Собственный капитал
Уставный капитал в период с 01.01.04 г. по 01.04.04. г. составлял 19 212 тыс. руб. 30.06.04 г. была проведена операция по списанию части безвозмездно полученных денежных средств от МО «Колгуевский сельсовет» в размере 652 624,52 руб. В результате такой операции уставный капитал снизился до 18 552 тыс. руб. и оставался неизменным до конца анализируемого периода.
ОГУП «Ненецкий «Окржилкомсервис» в течение всего анализируемого периода располагало добавочным и резервным капиталами.
Добавочный капитал на протяжении период с 01.01.04 г. по 01.07.05 г. составлял 41 824 тыс. руб. В 3 квартале 2005 года он уменьшился на 27,36% и составил 31 379 тыс. руб. За 4 квартал 2005 года добавочный капитал вырос на 43,56 %, составив 45 049 тыс. руб.
Резервный капитал ОГУП «Ненецкий «Окржилкомсервис» был образован в соответствии с законодательством и на протяжении всего анализируемого периода оставался на уровне 228 тыс. руб.
Нераспределённая прибыль (убыток). На протяжении всего анализируемого периода предприятие имело непокрытый убыток. Так, по состоянию на начало анализируемого периода он находился на уровне 73 893 тыс. руб. К концу 3 квартала 2004 года он возрос до 102 865 тыс. руб. По состоянию на конец анализируемого периода его величина составила 52 417 тыс. руб. По состоянию на 01.10.05 г. убытки вновь возросли до максимальной величины за год и составили 77 901 тыс. руб. По состоянию на конец анализируемого периода величина непокрытого убытка ОГУП "Ненецкий "Окржилкомсервис" составляет 19382 тыс. руб.
Тот факт, что предприятие в течение двух лет ежеквартально несло убытки характеризирует предприятия крайне негативно.
Долгосрочные обязательства
Остаток по статье «Долгосрочные обязательства» отсутствовали в течение всего анализируемого периода.
Краткосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства ОГУП «Ненецкий «Окржилкомсервис» состоят из краткосрочных займов и кредиторской задолженности.
Диаграмма 3.2.7.
Статья «Кредиторская задолженность» в среднем за анализируемый период составляла 40,26 % в составе всех заемных средств и 41,75 % всего имущества предприятия. Краткосрочные займы составляли 39,62 % заемного капитала и 41,15 % всего имущества предприятия.
Величина краткосрочных кредитов и займов присутствовала в течение всего анализируемого периода. По состоянию на начало этого периода величина задолженности составляла 90 950 тыс. руб. В дальнейшем эта задолженность увеличивалась и по состоянию на 01.10.04 г. составила 102 026 тыс. руб., что является максимальной величиной за весь исследуемый период. В 4 квартале 2005 года последовало снижение до 93 643 тыс. руб. На протяжении оставшегося периода задолженность по данной статье незначительно росла и по состоянию на конец исследуемого периода остаток по статье составил 98 589 тыс. руб.
Расшифровка статьи «Краткосрочные кредиты и займы» ОГУП «Ненецкий «Окржилкомсервис» по состоянию на 01.01.06 г.
Таблица 3.2.17.
№ п/п
Кредитор
Сумма кредита
Проценты
Год выдачи
1
Администрация НАО
90 600 112
1002-р (кредит под досрочный завоз)
2 000 000
185 713
1994
1028-р
207 409
1172-р (кредит под досрочный завоз)
1 500 000
125 221
1995
1198 - р
341
1999
1305-р (Налог освобожд.)
9 986 000
1 017 671
1310-р
39 374
2000
1512-р (Кредит на оплату угля Лукойл)
887 824
166 362
166-р (Кредит на оплату угля)
1 485 419
266 296
1968-р (Под завоз топлива)
18 259 698
1983-р (Под завоз топлива)
9 676 914
2002
226-р (Кредит на оплату угля Полярноурал.)
500 000
109 005
2782-р (Кредит на перевозку д/топлива)
784 000
178 934
1996
2875-р (Поставка угля:Усть-Кара,Харута))
2 500 000
306-р (Кредит на оплату угля Комиссаровой)
150 000
22 858
314-р (Под завоз топлива)
1 061 662
178 347
360-р
472 863
430-р
905 908
1998
437-р
33 393
494-р ( Под завоз угля,дров)
856 467
148 918
505-р
188 085
592-р (Кредит на оплату Гортопсбыту)
56 081
655-р (Транспортные расходы)
142 000
23 655
659-р
34 035
671-р (кредит под досрочный завоз)
5 070 000
657 816
2006
704-р
205 084
765-р
46 029
783-р (кредит под досрочный завоз)
7 000 000
746 265
784-р
890 048
818-р (Кредит на оплату топлива)
344 086
65 876
957-р (кредит под досрочный завоз)
1 000 000
71 191
Казначейские обязательства
13 000 000
Кредит на оплату угля и н/продуктов
0
Под завоз дизельного топлива
13 378 577
Судоход
Транспортные расходы
517 465
2
ГУП НАО"Ненец.лизинг компания" Договор займа №4
3 000 000
4 941
Итого:
93 600 112
7 047 717
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53