Кредиторская задолженность
Диаграмма 3.2.8.
Как видно из Диаграммы 3.2.8. состав и структура кредиторской задолженности значительно изменялась на протяжении исследуемого периода. Задолженность перед поставщиками и подрядчиками являлась превалирующей статьей на протяжении всего исследуемого периода. В среднем за период она составляла 50,45 % в составе кредиторской задолженности. Задолженность по оплате труда в среднем составляла 6,9 % кредиторской задолженности. Задолженность перед внебюджетными фондами также не занимала значительной доля в составе кредиторской задолженности (в среднем 13,13 %). Задолженность по налогам и сборам в среднем за период занимала в составе кредиторской задолженности 10,98 %. Задолженность перед прочими кредиторами составляла 18,54 %.
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками присутствовала на протяжении всего анализируемого периода и не имела единой тенденции развития. Так на начало периода она составляла 67 783 тыс. руб., что соответствует 32,05 % всего имущества предприятия. В дальнейшем, как видно из Таблицы 3.2.18., наблюдаются резкие колебания величины задолженности перед поставщиками и подрядчиками.
Динамика изменения величины задолженности
перед поставщиками и подрядчиками ОГУП «Ненецкий «Окржилкомсервис»
Таблица 3.2.18. (тыс. руб.)
Наименование
01.01.04
01.04.04
01.07.04
01.10.04
01.01.05
01.04.05
01.07.05
01.10.05
01.01.06
Поставщики и подрядчики
67 783
29 980
38 554
43 977
41 037
34 897
70 846
24 320
57 760
Прирост в
абсолютном
выражении
-37 803
8 574
5 423
-2 940
-6 140
35 949
-46 526
33 440
относительном
-55,77%
28,60%
14,07%
-6,69%
-14,96%
103,01%
-65,67%
137,50%
В процентах к кредиторской задолженности
67,52%
44,57%
57,05%
61,27%
59,13%
55,31%
32,78%
14,13%
62,32%
В процентах к имуществу
32,05%
15,73%
15,15%
21,43%
19,23%
15,14%
22,19%
9,69%
21,96%
Так, по состоянию на 01.04.04 г. она уже составляет 29 980 тыс. руб., т.е. снизилась на 55,77 %. Однако уже концу следующего квартала ситуация меняется и задолженность составляет 38 554 тыс. руб., т.е. выросла на 28,6 %. В 3 квартале 2004 года рост продолжается (+14,07 %), задолженность составляет 43 977 тыс. руб. В 4 квартале 2004 происходит незначительное снижение исследуемой величины (- 6,69 %). Снижение продолжается и в 1 квартале 2005 года (- 14,96 %). По состоянию на эту отчетную дату сумма задолженности перед поставщиками и подрядчиками составляет 34 897 тыс. руб.
Резкий рост во 2 квартале 2005 года (+ 103,01 %) приводит к накоплению задолженности в размере 70 846 тыс. руб. Однако уже в 3 квартале 2005 года величина задолженности вновь снижается до 24 320 тыс. руб., т.е. на 65,67 %. По состоянию на конец анализируемого периода задолженность перед поставщиками и подрядчиками составляет 57 760 тыс. руб. Темп прироста- 137,5 %.
Расшифровка задолженности перед поставщиками и подрядчиками ОГУП «Ненецкий «Окржилкомсервис» по состоянию на 01.01.06 г.
Таблица 3.2.19.
№
Наименование предприятия
Сумма задолженности
Доля(%)
№ договора, дата
Цена
Наименование услуг
на 01.01.06 г.
1
ОАО "Транс-НАО"
16 079 566,48
27,84%
№32 от 05.08.04., №10-03/05Мот 10.03.05., №25/01-05/2 от25.01.05
согл.с/ф,
34776353,02,
27066024
перевозка грузов, поставка и перевозка угля, перевозка дров отопительных
2
ГУП "Ненецкая нефтебаза"
10 796 342,90
18,69%
№4-П/1 от 29.12.05, №4-П/1 от 29.12.05
согл.специф.
хранение и отпуск н/прод.
3
ООО "Ситэк"
5 675 607,08
9,83%
№10/03-05/1 отЮ.03.05.
49590667,98
поставка и перевозка угля
4
ООО "Речтранснавигация"
4 356 950,58
7,54%
№10-03/05Рот 10.03.05.
21824650,00
пост.и перевозка угля
5
Несь (62 сч.)
2 378 264,97
4,12%
6
Усть-Кара (62 сч.)
2 216 736,26
3,84%
7
ЧП "Комиссарова Е.Л.
1 915 726,55
3,32%
№29/03-04ТУ ot29.03.04.
2600,00за1т
перевозка пр-ов перер.нефти, перевозка кам.угля
8
ГУДП "Пешский ОЖКС"(76.5 сч.)
1 741 425,85
3,01%
9
ЗАО "Полард-Гранд"
1 604 530,72
2,78%
№21/06 от 21.06.05., №18/04/05 от 18.04.05.
1472980, 1000
поставка продукции, экс-ое обсл.
10
ООО "Нарьянмарнефтегаз"
1 326 570,12
2,30%
№145/2005 от 30.03.05.
16500,00 за 1 т
дизельное топливо
11
Администрация МО "Город Нарьян-Мар
1 260 995,78
2,18%
№288 от 02.09.03.
аренда зем.участка
12
ООО "Уралтехкомплект"
1 075 000,00
1,86%
13
Оксино (62 сч.)
1 045 463,52
1,81%
14
ОАО"Нарьян-Марагропромэнерго
998 649,00
1,73%
15
Колгуев (62 сч.)
984 922,10
1,71%
16
Нельмин-Нос (62 сч.)
632 653,06
1,10%
17
ОАО Нарьян-Марсейсморазведка
586 011,45
1,01%
№06-01/04 отОб.01.04
6032000,00
поставка
кам .у голь,дров,нефть
18
МУ ПОК и ТС
346 402,90
0,60%
б/н, от28.09.05г
9895,73
ремонт, наладка ср-в
19
ООО "Северагропромснаб"
249 641,25
0,43%
20
ГУП "Нарьян-марская электростанция"
243 731,12
0,42%
№23 от 11.05.05.
1,82 за 1квт.ч
обесп-ие эл.энергией
21
ИП Степуков А.В.
199 200,00
0,34%
№14/03-05ТУЗот 14.03.05г
перевозка нефти
22
ПБОЮЛ Степанов Е.В.
б/н от 31.10.2005
перевозка топлива
23
ФГУП Нарьян-марский объединенный авиаотряд"
182 477,65
0,32%
24
ООО "Спецстроймонтаж"-стройавтоматика
166 189,17
0,29%
20/09-05/2, 20.09.05
869257,43
Ремонт системы, отопления в тельвиске
25
ООО "Варандейнефтегаз"
146 185,00
0,25%
№н-15 от 15.04.03г.
698845,00
поставка нефти а Каратайку
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
