|
|||||||||||||||||||
5.Чистый доход от реализации |
71,37 |
71,37 |
111,5 |
111,5 |
111,5 |
111,5 |
133,8 |
133,8 |
133,8 |
133,8 |
156,1 |
156,1 |
156,1 |
156,1 |
178,4 |
178,4 |
178,4 |
178,4 |
|
6.Чистый денежный поток: 6.1.Чистый доход от реализации |
71,37 |
71,37 |
111,5 |
111,5 |
111,5 |
111,5 |
133,8 |
133,8 |
133,8 |
133,8 |
156,1 |
156,1 |
156,1 |
156,1 |
178,4 |
178,4 |
178,4 |
178,4 |
|
6.2.Износ |
42,08 |
42,08 |
65,76 |
65,76 |
65,76 |
65,76 |
78,91 |
78,91 |
78,91 |
78,91 |
92,06 |
92,06 |
92,06 |
92,06 |
105,2 |
105,2 |
105,2 |
105,2 |
|
6.3.Погаш. задолженности |
----- |
----- |
-156 |
-156 |
-156 |
-156 |
-156 |
-156 |
-156 |
-156 |
-156 |
-156 |
-156 |
-156 |
-156 |
-156 |
-156 |
-156 |
|
ВСЕГО : |
113,5 |
113,5 |
21,03 |
21,03 |
21,03 |
21,03 |
56,48 |
56,48 |
56,48 |
56,48 |
91,94 |
91,94 |
91,94 |
91,94 |
127,4 |
127,4 |
127,4 |
127,4 |
|
7.Остаток денежных средств на начало периода |
2,172 |
2,172 |
3,172 |
3,172 |
3,172 |
3,172 |
6,163 |
6,163 |
6,163 |
6,163 |
9,245 |
9,245 |
9,245 |
9,245 |
10,27 |
10,27 |
10,27 |
10,27 |
|
8.Накопленая денежная S |
115,6 |
115,6 |
24,19 |
24,19 |
24,19 |
24,19 |
62,64 |
62,64 |
62,64 |
62,64 |
101,2 |
101,2 |
101,2 |
101,2 |
137,7 |
137,7 |
137,7 |
137,7 |
|
9.Коэфициент текущей стоимости при выбраной ставке дисконта (ставка дохода на собственный капитал) К =1/(1+r)n |
1 |
1 |
0,833 |
0,833 |
0,833 |
0,833 |
0,694 |
0,694 |
0,694 |
0,694 |
0,579 |
0,579 |
0,579 |
0,579 |
0,482 |
0,482 |
0,482 |
0,482 |
|
10.Текущая стоимость денежного потока |
113,5 |
113,5 |
17,52 |
17,52 |
17,52 |
17,52 |
39,19 |
39,19 |
39,19 |
39,19 |
53,23 |
53,23 |
53,23 |
53,23 |
61,41 |
61,41 |
61,41 |
61,41 |
|
11. Сумма текущих стоимостей денежного потока |
227 |
70,07 |
156,76 |
212,93 |
245,62 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
ТАБЛИЦА 10.5. Движение наличности, в тыс. грн.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.