|
|
25990306,57 |
|||||||
Сведем полную потребность в чистом оборотном капитале.
Полная потребность в чистом оборотном капитале.
Таблица 9.3.
Категории инвестиций
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
1. Полная потребность в сырьевых ресурсах, руб.
246633523,5
246633523,5
266364225,8
287673352,2
310687217,5
335542193,4
2. Коэффициент оборачиваемости
8,36
8,36
8,36
8,36
8,36
8,36
3. Текущий запас (стр.1/стр.2)
29501617,64
29501617,6
31861749,5
34410688,06
37163542,76
40136626
4. Страховой запас (1/2 от 3)
14750808,82
14750808,8
15930874,75
17205344,03
18581771,38
20068313
5. Полная потребность в оборотном капитале (3+4)
44252426,46
44252426,5
47792624,25
51616032,09
55745314,14
60204939,01
6. Прирост потребности в оборотном капитале
-
-
3540197,75
3823407,85
4129282,05
4459624,86
Полные инвестиционные издержки (тыс.руб.).
Таблица 9.4.
Категории инвестиций
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Итого
Полные инвестиции в основной капитал
2535500
Полный чистый оборотный капитал (прирост)
-
3540197,75
3823407,85
4129282,05
4459624,86
Полные инвестиционные издержки (1+2)
2535500
3540197,75
3823407,85
4129282,05
4459624,86
18488012,51
Таким образом, для осуществления проекта нам потребуется 18488012,51 тыс.руб., которые будут покрываться собственными средствами (из нераспределенной прибыли предприятия).
Базовой формой для исследования возможностей и оценки эффективности предлагаемого проекта является таблица 9.5.
Денежные потоки наличности.
Таблица 9.5.
Денежные потоки
Годы
годы
2003
2004
2005
2006
2007
1.
Операционная деятельность
1.1.
Выручка от реализации, руб.
-
28309785
58884315
91904820
127566967,5
1.2.
Издержки, руб.
в т.ч. амортизация, руб.
-
23874962,3
253550
49191983,8
253550
76534377,5
253550
106064164,2
253550
1.3.
Прибыль до налогообложения
-
4434822,7
9692331,2
15370442,5
21502803,3
1.4.
Налог на прибыль, руб.
-
1064357,448
2326159,488
3688906,2
5160672,792
1.5.
Чистая прибыль, руб.
-
3370465,252
7366171,712
11681536,3
16342130,51
Сальдо операционной деятельности
-
3624015,252
7619721,712
11935086,3
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.