Наименования позиций

Отчетные даты

01.01.2009

01.04.2009

01.07.2009

01.10.2009

01.01.2010

Коэффициент общей ликвидности

1,694

3,402

5,025

5,558

2,162

Достаточная величина Коэффициента общей ликвидности

при условии дискретных платежей

1,016

1,619

1,168

2,181

при условии регулярных платежей

1,000

1,000

1,000

1,000

Коэффициент среднесрочной ликвидности

1,199

3,402

5,025

5,558

2,162

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,004

0,000

0,008

0,010

0,004

Изменение коэффициента общей ликвидности

1,708

1,623

0,533

-3,396

Влияние изменения инвестированного капитала

0,210

2,333

-0,075

-2,000

Влияние изменения постоянных активов

0,000

0,000

0,000

0,000

Влияние изменения текущих пассивов

1,498

-0,710

0,608

-1,396

Контроль

0,000

0,000

0,000

0,000

Оценка абсолютной ликвидности в днях платежей

Среднедневные платежи

тыс.руб.

3

5

1

6

в том числе

Себестоимость реализованной продукции

тыс.руб.

321

328

226

436

Налог на прибыль

тыс.руб.

0

0

0

0

Прирост запасов и затрат

тыс.руб.

-68

101

-127

108

Прочие текущие денежные платежи

тыс.руб.

 0

 0

 0

 0

Доля бартера в затратах

проц.

0%

0%

0%

0%

Фактический остаток свободных денежных средств ( по балансу)

тыс.руб.

0

1

1

1

Коэффициент покрытия среднедневных платежей (счетов) денежными средствами

дни

0,00

0,21

0,91

0,17