Таблица А.6 – Агрегированный баланс
Наименования позиций
Отчетные даты
01.01.2009
01.04.2009
01.07.2009
01.10.2009
01.01.2010
АКТИВ
Внеоборотные (постоянные) активы:
- нематериальные активы
0
- основные средства
- незавершенное строительство
- долгосрочные финансовые вложения
- прочие внеоборотные активы
=== Итого внеоборотные активы
Оборотные (текущие) активы:
- производственные запасы и МБП
- незавершенное производство
- готовая продукция и товары
174
106
207
80
188
- дебиторская задолженность
150
241
395
497
306
- денежные средства
1
Итого оборотные активы
459
347
603
578
495
ИТОГО АКТИВОВ
ПАССИВ
Собственный капитал:
- уставный капитал
- добавочный капитал
- накопленный капитал
38
95
333
324
116
Итого собственный капитал
245
483
474
266
Заемный капитал:
Долгосрочные обязательства:
- займы и кредиты
- прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства (текущие пассивы):
- краткосрочные кредиты
- кредиторская задолженность
271
102
120
104
229
- авансы покупателей
- расчеты с бюджетом
- расчеты с персоналом
- прочие краткосрочные обязательства
= Итого краткосрочные обязательства
Итого заемный капитал
ИТОГО ПАССИВОВ
Отклонения
Анализ абсолютной величины собственного капитала
Собственный капитал (фактический)
Достаточная величина собственного капитала (исходя из условия покрытия наименее ликвидных активов за счет собственного капитала)
Анализ чистого оборотного капитала
Чистый оборотный капитал (фактический)
Достаточная величина Чистого оборотного капитала (исходя из условия покрытия наименее ликвидных оборотных активов за счет собственного капитала)
минимальный достаточный уровень
максимальный достаточный уровень
5
231
83
268
Справочно:
Износ основных средств
Износ нематериальных активов
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
