Бюджет доходов МУП «ПТК «Орскгортранс» 2008 года увеличился на 28 336,9 тыс. рублей по сравнению с 2007 годом. Бюджет доходов 2009 года увеличился на 18 807,9 тыс. рублей по сравнению с 2008 годом, а по сравнению с 2007 годом на 47 144,8тыс. руб.
Увеличение бюджета доходов МУП «ПТК «Орскгортранс» 2009 года по сравнению с 2007 годом обусловлено ростом спроса на услуги по перевозке на всех видах транспорта.
Услуги по перевозке на всех видах транспорта изменялись следующим образом (табл. 2.2):
-в 2008 году поступления увеличились на 28 336,9 тыс. рублей по сравнению с 2007 годом;
-в 2009 году поступления увеличились на 18 807,9 тыс. рублей по сравнению с 2008 годом.
Сумма услуг по перевозке в 2007 году составляла 39 % от всего бюджета доходов, в 2008 году составил 38 % бюджета доходов, в 2009 году 40 % бюджета доходов.
Другим источником доходов является финансирование.
Финансирование увеличилось (табл. 2.2) в 2008 году на 11 100 тыс. рублей по сравнению с 2007 годом, в 2009 роду на 18 807,9. рублей по сравнению с 2008 годом.
Рост финансирования обусловлен тем, что у МУП «ПТК «Орскгортранс» увеличились убытки. На дальнейшее увеличение финансирования будет оказывать влияние увеличение спроса на услуги по перевозке, что привлечёт к увеличению продаж абонементов и проездных билетов.
Бюджет расходов показывает направления запланированных расходов денежных средств организации в плановый период. При построении бюджета доходов формируется формат бюджетов.
Бюджет расходов приведен в таблице 2.3.
Таблица 2.3
Бюджет расходов МУП «ПТК «Орскгортранс» за 2007-2009 гг.
Расходы
Год
Абсолютное отклонение
Темп роста, %
2007
2008
2009
2008 от 2007 гг.
2009 от 2008гг.
2008/2007г.
2009/2008 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1.Расходы на приобретение сырья/товаров:
-затраты на запасные части, материалы
-затраты на ГСМ
-оплата услуг
45741,9
10544,1
33677,9
1519,9
50040,6
8925,9
38308,2
2806,5
56428
9000
44777,4
2650,9
4298,7
-1618,2
4630,3
1286,6
6387,4
74,1
6469,2
-155,6
109,4
84,7
113,7
184,6
112,8
100,8
116,9
94,5
2.Расходы на энергоресурсы:
-электроэнергия
-теплоэнергия
-вода
41237,9
30455,8
4880,5
5901,6
43928,4
32441,4
5540,7
5946,6
43877,1
32400,3
6590,1
4886,7
2690,5
1985,6
660,2
45
-51,3
-41,1
1049,4
-1059,9
105
106,5
113,5
99,9
118,9
82,2
3.Затраты на аренду помещений:
-аренда автотранспортного средства
96
0
100
4.Расходы по оплате труда:
-заработная плата
-отчисления на социальное страхование
169199,1
140658,3
28540,8
181560,9
144644,1
36916,8
189200,8
146700,9
42499,9
12361,8
3985,8
8376
7639,9
2056,8
5583,1
107,3
102,8
129,3
104,2
101,4
115,1
5.Расходы на техобслуживание
-оборудование и запчасти
-услуги подрядных организаций
-техосмотр
-затраты по реконструкции трамвайных путей
53898,4
320
21,9
0,6
53555,9
54829,2
329,1
30,9
54468,6
55740,3
983,8
33
0,7
54722,8
930,8
9,1
9
912,7
911,1
654,7
2,1
0,1
254,2
101,7
141,1
298,9
106,8
116,7
100,5
6.Административно управленческие расходы:
-командировочные
-аудиторские
-обслуживание оргтехники
-канцтовары
-связь, почтовые и телеграфные услуги
-охрана труда
-амортизация
23031,4
510
22
500,9
1002,7
300,1
17332,7
31049,3
513,3
23
100,2
583,8
1044
318,3
23862,3
31484,4
325,5
114,9
573,5
982,3
328,9
24029,3
8017,9
3,3
0,2
81,9
41,3
18,2
6529,6
435,1
-187,8
-1
14,7
-9,8
-61,7
10,6
167
134,8
100,6
104,5
116,6
106,1
137,7
63,4
95,7
114,7
98,2
94,1
103,3
100,7
7.Банковское обслуживание:
-проценты по кредитам
-плата за РКО, инкассация
-плата за начисление зарплаты на СКС
-прочие
4890
3980
651
259
-
6168
4186,5
996
947,7
37,8
6233
4875,3
757,9
474,9
124,9
1278
206,5
345
688,7
37,9
65
688,8
-238,1
-472,8
87,1
126,1
105,2
153
365,9
101,1
116,5
76,1
50,1
330,4
9.Аудит, консалтинг, обучение персонала
101,2
199,8
203,7
98,6
3,9
197,4
101,9
10. Налоги
5473,5
6590,7
7900
1117,2
1309,3
120,4
119,9
11.Пошлины, взносы, пени, штрафы и прочие
11,7
10,8
11,9
-0,9
1,1
92,3
110,2
12.Услуги охраны
137,4
138,6
139
1,2
0,4
100,9
100,3
13. Прочие и непредвиденные расходы
4599
3408
4500
-1191
1092
132,0
ИТОГО РАСХОДЫ
346786
370551
393260,2
23765
22709,2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
