Управлением бюджетирования непосредственно занимается плановый отдел, который в свою очередь подчиняется финансовому заместителю генерального директора.
Место нахождения Предприятия: 462431, Российская федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Короленко, 21.
Предприятие создано в целях выполнения муниципальных заказов и целевых программ, удовлетворения общественных потребностей в результате его деятельности и получения прибыли.
Для достижения целей Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:
- предоставление услуг по перевозке городским пассажирским транспортом общего пользования;
- аренда движимого и недвижимого имущества;
- оказание услуг по предоставлению персонала;
- осуществление коммерческой и посреднической деятельности;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию;
- аренда легковых автомобилей;
- аренда прочих транспортных средств;
- чистка и уборка транспортных средств;
- оптовая торговля отходами и ломом;
- деятельность среднего медицинского персонала.
Имущество предприятия составляют основные фонды, оборотные средства и финансовые ресурсы, размер которых отражается в балансе Предприятия. Имущество предприятия находится в муниципальной собственности г. Орска Оренбургской области и передаётся ему Комитетом по экономике и управлению муниципальным имуществом в хозяйственное ведение. Предприятие владеет, пользуется и распоряжается закреплённым за ним имуществом в соответствии с назначением имущества
Источниками формирования имущества Предприятия являются:
- имущество, переданное Предприятию по распоряжению Администрации города Орска;
- прибыль, полученная в результате хозяйственной деятельности;
- заемные средства, в том числе кредиты банков и других кредитных организаций;
- амортизационные отчисления;
- капитальные вложения и дотации из бюджета;
- целевое бюджетирование;
- дивиденды (доходы), поступающие от хозяйственных обществ и товариществ, в уставных капиталах которых участвует Предприятие;
- иные источники, не противоречащие законодательству РФ.
Предприятие осуществляет свою деятельность в целях решения основных задач на основе самостоятельно разработанных планов. Перспективные и производственные годовые планы утверждаются генеральным директором по согласованию с Учредителем. Предприятие осуществляет бухгалтерский учёт результатов своей деятельности, ведёт статистическую отчётность.
Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности МУП «ПТК «Орскгортранс» приведен в таблице 2.1.
Из таблицы 2.1 видно, что даже при увеличении выручки от продаж в 2008 году в сравнении с 2007 годом на 12275 тыс. рублей или на 37,32%, а так же при увеличении себестоимости на 12702 тыс. рублей или на 17,75%, объем убытка от продаж увеличивается на 471 тыс. рублей или на 1,10%. В 2009 году рост выручки от продаж в сравнении с 2008 годом на 9568 тыс. рублей или на 21,18%, а так же при увеличении себестоимости на 13096 тыс. рублей или на 15,54%, объем убытка от продаж увеличивается на 3528 тыс. рублей или на 9,02%. Эта ситуация обусловлена тем, что выручка от продаж не покрывает расходов на осуществление продаж. Так же из таблицы 2.1 видно, что в 2008 году при уменьшении по отношению к 2007 году прочих доходов на 1872 тыс. руб. или на 5,19% и уменьшению прочих расходов на 81 тыс. руб. или на 3,65%, чистый убыток увеличивается на 2218 тыс.руб. или на 45,87%. В 2009 году при увеличении по отношению к 2008 году прочих расходов на 4028 тыс. руб. или на 188,17% и прочих доходов на 4229 тыс. рублей или на 12,36%, чистый убыток растет на 3327 тыс. рублей или на 47,175.
Таблица 2.1
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности МУП «ПТК «Орскгортранс» за 2007-2009 гг.
№
Наименование
2007г
2008г
2009г
Абсолютное отклонение
Темп роста, %
2008 г. от
2007 г.
2009 г. от
2008 г.
2008/2007 г.
2009/2008 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Выручка от реализации, тыс. руб.
32892
45167
54735
12275
9568
137,32
121,18
Себестоимость основного производства, тыс. руб.
71567
84269
97365
12702
13096
117,75
115,54
Среднемесячная заработная плата 1 работника, руб.
6390
7080
7000
690
-80
112,10
98,87
Численность, в т.ч.:
руководители
специалисты
младший обсл. персонал
служащие
рабочие
1095
99
55
33
902
1100
54
31
910
1046
95
32
857
0
-1
-2
-54
-4
-33
100,46
100
98,18
93,94
100,89
95,09
116,67
95,96
101,85
103,22
96,29
Рентабельность %
54,04
46,40
43,78
-7,64
-2,62
85,86
94,35
Стоимость ОПФ, тыс. руб.
82706
82344
83841
-362
1497
99,56
101,82
Фонд заработной платы, тыс. руб.
10735
11060
9260
325
-1800
103,03
83,72
Прибыль от продаж, тыс. руб.
-38675
-39102
-42630
-472
-3528
101,10
109,02
Прочие доходы, тыс. руб.
36060
34188
38417
-1872
4229
94,81
112,36
10
Прочие расходы, тыс. руб.
2220
2139
6167
-81
4028
96,35
288,17
11
Прибыль, тыс. руб.
-4835
-7053
-10380
-2218
-3327
-145,87
-147,17
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12