. "Аналитик", который занимается моделированием и бюджетным планированием.
. "Менеджер", просматривающий бюджеты своих подчиненных и утверждающий их.
. "Исполнитель", собственно выполняющий ввод бюджетных значений. Пользователям разрешено работать только с шаблонами, относящимися к их подразделению, и вводить данные только в шаблоны, авторизированные для ввода.
Разграничение прав доступа к данным может выполняться на уровне подразделений, групп пользователей или индивидуально.
Не очень удобно то, что для каждого модуля системы существует свой отдельный интерфейс администрирования. . Фиксация действий пользователей. Обеспечивается средствами СУБД и Интернет-сервера.
Архитектура, платформа, средства интеграции
Архитектура Adaytum e.Planning имеет реляционную базу данных, эмулирующую многомерные таблицы. Собственного хранилища данных нет. Система четко делится на три функциональных модуля: . e.Planning Analyst - обеспечивает настройку структуры бюджетных планов, создание математических и логических связей между статьями бюджета, динамическое моделирование и бизнес-планирование с возможностью сценарного анализа, просмотр и консолидацию результатов прогнозирования и учета фактических результатов деятельности в различных аналитических разрезах. . e.Planning Contributor - позволяет на основе специализированных Интернет- шаблонов создавать рабочие места конечных пользователей с целью сбора бюджетных данных, согласования и утверждения плановых заданий и отслеживания исполнения бюджета. . e.Planning Reporter - предоставляет пользователям возможности OLAP- анализа бюджетной информации, формирования собственных отчетов и публикации их через Интернет. Фактически представляет собой хорошо известный продукт Business Objects. Программно-аппаратная платформа . Серверная часть: Одно- или двухпроцессорный компьютер класса Pentium III.
Операционная система - Windows NT Server 4. Обязательна установка 3-го , 4-го и 5-го Service pack.
Объем памяти - 256 MB и 1 GB
СУБД - Microsoft SQL Server 7.0 или Oracle 8i.
Microsoft Internet Information Server . Клиентская часть: Компьютер класса Pentium с ОС Windows 95, 98, 2000 или NT 4.
128 MB RAM для Analyst (рекомендуется.256 MB для больших вычислений)
Internet Explorer 4 (Service Pack 2) или 5.
Связь с локальной сетью или доступ к Интернет Средства расширения функций системы . Генераторы отчетов. В качестве генератора отчетов применяется Business Object, соответственно доступны все его возможности по настройке источников данных и генерации отчетов. . Язык формул, скриптовый язык. Язык формул существует и является одним из основных инструментов системы. Скриптовый язык отсутствует. . Открытый API для программиста. Система предоставляет API для доступа к данным. Средства интеграции с другими средствами автоматизации предприятия . Интеграция с другими системами. В системе существуют специальные объекты D-Link, предназначенные для ввода данных из внешних источников. Источниками данных могут быть текстовые ASCII-файлы, а также другие базы данных, имеющие ODBC-драйверы.
Система не обеспечивает автоматический контроль соответствия значений в таблице D-Cube и первичных данных во внешних источниках. . Интеграция с офисными приложениями. С системой поставляется Add-in для MS Excel. . Применение XML для интеграции с другими системами. Отсутствует. XML применяется для взаимодействия удаленных Web-клиентов с центральной базой данных.
Бюджетное управление для 1С: Предприятие
Система разработана консалтинговой компанией, являющейся автором методики бюджетирования "Пять шагов". Поэтому система является в большей степени воплощением этой методики, а не универсальным инструментом для построения систем бюджетирования с применением иных методик. Присутствуют два больших технологических блока: управление закупками, складом, сбытом, минимизация прямых затрат и управление финансами - доходы-расходы, движение денежных средств и т.д. Систему отличает ориентация на работу совместно с программным продуктом "1С:Предприятие". Многие функции, такие как ведение каталогов, документооборот, организация интерфейсов - являются удачными настройками системы "1С:Предприятие".
Состав и свойства информационных объектов
Измерения бюджетных планов статей В системе предусмотрены измерения статей - ЦФО, товар, контрагент (клиент, поставщик): . Организационно-штатная и финансовая структура. В системе применяется иерархическая структура ЦФО, обеспеченная средствами 1С. Типы ЦФО - Центр затрат, Центр доходов, Центр прибыли, Центр инвестиций. Для ЦФО назначается руководитель и исполнитель. . Валюты, курсы. Ведется справочник валют и курсов. При бюджетировании используются 2 валюты - базовая и вторая валюта планирования. . Продукты, услуги, материальные ценности. Ведение иерархических каталогов товаров, материальных ценностей обеспечивается в масштабе возможностей системы "1С: Предприятие". . Клиенты, потребители и поставщики. Ведение иерархических каталогов контрагентов в масштабе возможностей "1С:Предприятие". Бюджетные планы статей В системе представлены следующие бюджетные планы: . Бюджет продаж, . Бюджет закупок, . Бюджет прямых расходов, . Бюджет операционной деятельности, . Бюджет косвенных расходов, . Бюджет задолженности, . Бюджет доходов и расходов (БДР), . Бюджет движения денежных средств (БДДС), . Бюджет по балансу, . Платежный календарь. Система предусматривает взаимосвязи бюджетов и логику их использования в строгом соответствии с методикой "Пять шагов". Основные свойства статей бюджетных планов: . Хранение значений во временных периодах. Планирование и учет ведется по месяцам на квартал. Границы периода планирования устанавливаются для вида бюджета и вида сценария. . Иерархия статей бюджета - соответствует возможностям синтетического учета "1С:Предприятие". . Собственное и консолидированное состояние, план, факт, отклонение. Собственное состояние есть только у бюджетов нижнего уровня. Выше - только консолидированные состояния. Отклонение присутствует в анализе плана и факта. . Возможность учета значений статьи в разных валютах и натуральном измерении. Присутствует. . Дополнительная аналитика статей. Можно настроить дополнительные аналитические признаки на статьи. . Проводки по бюджетным статьям. В системе это скрыто. О внутренней природе установки значений по бюджетным статьям можно судить, основываясь на понимании архитектуры "1С:Предприятие". Первичная информация . Бюджетные строки и бюджетные документы. Планирование ведется на основе операций, документов и отчетов. Возможен ввод первичных документов, в том числе заявок. Развитая система управленческого документооборота (ввод, проверка, корректировка, утверждение, маршрутизация и т.д.) - все как в "1С:Предприятие". . Объекты поддержки финансовой логики. В полной мере используются данные системы "1С:Предприятие". Если в организации задействованы модули "1С:Предприятие" для ведения бухгалтерского учета, склада, расчета зарплаты и т.д. - то все эти данные автоматически становятся доступны в системе.
Функциональность и алгоритмы системы бюджетирования
Алгоритмы планирования . Расчет значений статей по временному горизонту планирования. В основном применяется расчет статей на основании первичной информации и посредством ручного ввода. Специализированные алгоритмы увязки временных горизонтов не обнаружены. . Расчет значений статей по ЦФО. Алгоритмы настраиваются при описании планов статей. . Применение статистических методов расчета. Учитываются среднедневные объемы продаж, ограничения по объему партий, сезонные изменения цен продаж и закупок, прямые расходы на продажу и закупку и т.д. в соответствии с методикой "Пять шагов". . Расчет значений статей на основании значений других статей. Алгоритмы настраиваются при описании планов статей. . Расчет значений статей по бюджетным документам и другой первичной информации. В полной мере возможно с применением штатных средств "1С: Предприятие". . Обеспечение процесса планирования "от достигнутого". Можно скопировать значения статей из предыдущего периода планирования. . Моделирование "что если". Декларировано, но как действует - определить не удалось. Алгоритмы учета исполнения бюджета . Учет факта на основании данных бухучета. Используются данные бухучета системы "1С: Предприятие". . Расчет значений статей по данным внесистемного учета. Используются данные внесистемного учета системы "1С:Предприятие". Агрегация, консолидация бюджетных данных . Агрегация. Данные агрегируются автоматически при выполнении функции "сохранить в БД". . Консолидация. Данные консолидируются автоматически при выполнении функции "сохранить в БД". Однако, если необходимо выполнить консолидацию бюджетов, расположенных в разных базах данных, то это выливается в отдельный процесс. Об этом - ниже, в пункте "организация работы с удаленными филиалами". Аллокации и трансферты . Использование шаблонов при разноске значений статей. Не представлено. . Использование нормативов и дополнительных справочников. Используются штатные и дополнительные справочники "1С:Предприятие". . Использование языка формул. Скрыто в настройках системы. . Скриптовый язык. Скрыто в настройках системы. Алгоритмы расчета финансовых результатов В системе хорошо проработан анализ структуры затрат, расчет безубыточности, себестоимости, маржи, рентабельности. Это обеспечивается построением дерева расчета взаимосвязанных финансовых показателей.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
