Специалисты финансово-экономического отдела и их кодировка.

Должностные обязанности.

Начальник финансового отдела A

Управление и контроль

А. Сектор по учету и контролю за дебиторско-кредиторской задолженностью

Главный экономист B Руководитель сектора по учету и контролю за дебиторско-кредиторской задолженностью.

сводный учет и контроль за деб.-кред. задолженностью по углю, ТМЦ, услугам, векселям, теплоэнергии, письмам находящихся в работе; своевременное оформление финансовых документов, контроль над письмами, взаимозачетами нах-ся в работе; подготовка пакета док-в к заседанию Правления, совещаниям и справки по сводной задолженности; разработка мер и предложений по погашению задолженности; осуществляет сверку с бухгалтерией, прием и учет справок перекрытия по углю и ТЭЦ, подготовка справок перекрытия; оперативный учет и подготовка отчетов по форме 1-ПФ, раздел отчета монитор; еженедельно аналитические работ по состоянию задолженности; разработка приказов, указаний и распоряжений финансового отдела, а также предложений; контроль над ценами по углю; контроль соответствия наименований и реквизитов предприятий в случае каких-либо изменений; другие поручения начальника финансового отдела.

Главный экономист C “ТМЦ по всем службам”

прием счетов-фактур по полученным и реализованным ТМЦ, услугам, работам от служб для учета; проверка в счетах правильность расчетов, применение тарифов, расценок в соответствии с договорами, письмами, спецификациями. еженедельно анализирует дебиторскую и кредиторскую задолженность по службам и дирекциям и разрабатывает меры по их снижению и недопущению роста (совместно); ежемесячно подготавливает пакет документов о задолженности по службам и дирекциям к заседанию Правлению и совещаниям; производит расчет пени на просроченную задолженность по ТМЦ; разработка проектов приказов, указаний; другие поручения начальника финансового отдела.

Ведущий экономист D “ТМЦ по БАКу”

текущий учет дебиторской кредиторской задолженности по полученным и реализованным ТМЦ, услугам и работам; еженедельно проводит сверки с бухгалтерией по поставщикам и подрядчикам; проверка в счетах правильность расчетов, применение тарифов, расценок в соответствии с договорами, письмами, спецификациями. еженедельно анализирует дебиторскую и кредиторскую задолженность по ТМЦ, услугам и работам разрабатывает меры по их снижению и недопущению роста ; ежедневно подготавливает справки о задолженности по предприятиям к совещаниям; другие поручения начальника финансового отдела;

Экономист F “Договора”

учет договоров, соглашений и доп. соглашений с подрядчиками и поставщиками компании и контролирует за их исполнением; прием счетов-фактур по полученным и реализованным ТМЦ, услугам, работам от служб для учета; проверка в счетах правильность расчетов, применение тарифов, расценок в соответствии с договорами, письмами, спецификациями. Своевременно предоставляет начальнику отдела информацию по необоснованно предъявленным счетам, нарушения по договорной дисциплине; другие поручения начальника финансового отдела;

Экономист G “Проверка счет-фактур”

прием счетов-фактур по полученным и реализованным ТМЦ, услугам, работам от служб для учета; проверка в счетах правильность расчетов, применение тарифов, расценок в соответствии с договорами, письмами, спецификациями. Своевременно предоставляет начальнику отдела информацию по необоснованно предъявленным счетам, нарушения по договорной дисциплине; другие поручения начальника финансового отдела;

Б. Сектор платежей и работы с банками

Главный экономист K (Руководитель сектора платежей и работы с банками)

разработку плана предстоящих платежей и поступлений средств, обеспечивает его исполнение в соответствии с годовым, квартальным финансовым планом; разрабатывает и представляет в установленные сроки кредитные заявки на все виды кредитов, контролирует кредитные договора и их исполнение, анализ; контроль над целевым использованием ссуд, кредитов и своевременность их возврата, начисление процентов за пользование кредитом; учет по ссудам выданным работникам компании, подготовка постановления администрации и профкома; представляет данные к платежному балансу; контроль и учет по платежам в бюджет и внебюджетные фонды; проверяет платежные реквизиты предприятий; другие поручения начальника финансового отдела.

Ведущий экономист L “Банк”

открытие расчетных счетов в банках; разрабатывает и обеспечивает исполнение оперативного плана предстоящих платежей и поступление средств в соответствии с утвержденным месячным платежным календарем; подготовка в установленные сроки платежно-расчетных документов на все виды платежей по обязательствам и долгам компании по направлениям: платежи в бюджет и в/бюджетные фонды, за тмц, услуги, работы и другие цели - в соответствии с утвержденным месячным платежным календарем, договорами, заявками от служб и дирекций; организует своевременное получение заявок от дирекций и служб; составляет и анализирует платежный баланс по расчетному и валютному счету; подготовка заявок на конвертацию на валютные средства; ежемесячно сверку с банком по предъявленным счетам за обслуживание, перечисление средств по зарплате, отпускным и другим видам платежей; составляет кассовые планы, статистическую отчетность, участвует в оформлении и своевременном возврате ссуд банка; контроль над своевременностью представления в банк справок от государственных контролирующих органов; контролирует правильность оформления и соответствие реквизитов платежных документов; другие поручения начальника финансового отдела.

Экономист M “Платежные документы”

подготовка в установленные сроки платежно-расчетных документов на все виды платежей по обязательствам и долгам компании по направлениям: платежи в бюджет и в/бюджетные фонды, за тмц, услуги, работы и другие цели - в соответствии с утвержденным месячным платежным календарем, договорами, заявками от служб и дирекций; организует своевременное получение заявок от дирекций и служб; обрабатывает выписки с банка по расчетному и валютному счету; ежедневно составляет реестр платежей; информирует о проведенных платежах других работников Компании после согласования контролирует правильность оформления и соответствие реквизитов платежных документов; другие поручения начальника финансового отдела; ведет ежедневный финансовый учет движения денежных средств по кассе и р/с, текущего курса валют, принимает ежедневную отчетность кассиров.

Экономист E “Теплоэнергия” Ведет отдельный финансовый учет по подразделению ТЭЦ

текущий учет дебиторской кредиторской задолженности по ТЭЦ; еженедельно проводит сверки с бухгалтерией ТЭЦ по поставщикам и подрядчикам и предоставляет необходимые данные; проведение взаимозачетов по теплоэнергии; проверка в счетах правильность расчетов, применение тарифов, расценок в соответствии с договорами, письмами, спецификациями. Еженедельно анализирует дебиторскую и кредиторскую задолженность по ТЭЦ разрабатывает меры по их снижению и недопущению роста ; Подготавливает справки перекрытия по ТЭЦ; ведет оперативный учет и контроль по реализации ТМЦ, услуг и работ; проводит и у контролирует в/з по РГП «КТЖ», курирует лицевые счета предприятия в РГП «КТЖ», учет по в/з за ТехПД; другие поручения начальника финансового отдела;

Экономист H “Уголь”

ежедневно принимает ж.д. накладные и подготовку в установленные сроки финансовых документов, счетов-фактур по реализации угля, справки в бухгалтерию, отдел сбыта учет заявок на уголь; текущий учет дебиторской кредиторской задолженности по углю; еженедельно проводит сверки с бухгалтерией по углю и предоставляет необходимые данные; учет и проведение взаимозачетов по углю; проверка в счетах правильность расчетов, применение тарифов, расценок в соответствии с договорами, письмами, спецификациями. Еженедельно анализирует дебиторскую и кредиторскую задолженность по углю разрабатывает меры по их снижению и недопущению роста; Учет и контроль по справкам перекрытия по углю; Ведет оперативный учет и контроль по реализации угля; Контролирует отгрузку угля в соответствии с контрактами, проверяет реквизиты и т.д. Выполняет следующие виды работ: счета-фактуры потребителям продукции; организует своевременное получение информации об изменении цен от службы сбыта; проверяет достоверность наименования, платежные реквизиты, станцию назначения потребителей; своевременно отправляет необходимую документацию по факсимильному аппарату; в совершенстве владеет навыками пользователя компьютера; выполняет другие поручения начальника финансового отдела; осуществляет ежедневную доставку корреспонденции начальнику финансового отдела; обрабатывает прочие документы, отправляет письма, сообщения и т.д.

B. Сектор по учету взаимозачетов и векселей, аналитический сектор

Ведущий экономист N “Взаимозачеты”

разрабатывает и обеспечивает оперативную работу по погашению дебиторской и кредиторской задолженности путем проведения в/з, прием, оформление и учет в/з; осуществляет ежедневный текущий учет и контроль по проведенным актам в/з, и находящихся в работе; Составляет платежный баланс по проведенным в/з за месяц, год; Составляет сводный платежный баланс по в/з и р/сч; Еженедельно анализирует дебиторскую и кредиторскую задолженность, разрабатывает меры по недопущению их роста; Подготовка полного отчета по в/з, о состоянии, цене и т.д. Контроль и учет по паспортам сделок на экспорт; Подготовка полной информации по п/с по экспорту; Проверка счетов-фактур на отгруженный уголь, по реквизитам, цене и качеству; Руководитель аналитического сектора; Подготовка финансового анализа за год, квартал, период; Разработка различных предложений по улучшению финансового состояния предприятия, прогноз и т.д.; Работа с банковскими и иными учреждениями и т.д. Другие поручения начальника финансового отдела

Экономист P “Векселя”

разрабатывает и обеспечивает оперативную работу по погашению дебиторской и кредиторской задолженности путем проведения в/з, прием и учет векселей; осуществляет ежедневный текущий учет и контроль по проведенным актам в/з , векселя. Составляет платежный баланс по проведенным векселям за месяц, и год Еженедельно анализирует дебиторскую и кредиторскую задолженность, разрабатывает меры по недопущению их роста; Подготовка полного отчета по векселям, о состоянии, цене и т.д. Подготовка аналитических работ по финансовому состоянию предприятия, прогноз; Контроль и учет по паспортам сделок на импорт; Подготовка полной информации по п/с по импорту; Другие поручения начальника финансового отдела