Наименование основных затрат

2008г

тыс. руб.

2009г.

тыс. руб.

Себестоимость реализованной продукции

в том числе:

 27 037

 36 156

1. Материалы

3 243

4379

2. Фонд оплаты труда

9 408

12 002

3. Отчисления во внебюджетные фонды (ЕСН)

2 465

3 144

4. Реклама

324

422

5. Субподряд (аудит)

3 672

3918

6. Аренда автомобилей

2 300

2462

7. Коммунальные расходы

242

315

8. Амортизация основных средств

219

272

9. Командировочные расходы

2 320

2 918

10. Услуги сторонних организаций (обслуживание компьютерной и оргтехники, ремонт помещений)

2 342

5 268

11. Прочие затраты (обучение, подписка, и т.д.)

502

1 056

Показатель

Начислено

(тыс. руб.)

Зачтено и уплачено

(тыс. руб.)

Задолженность по уплате

(переплата "+")

1. Налог на добавленную стоимость

1 405

1 169

236

2. Налог на прибыль

 701

701

0

3. Налог на имущество

 65

50

 - 5

4. НДФЛ

 1261

1131

-130

5. ЕСН

 3 144

 3 078

-66

Итого

6 576

6 139

-437

 Показатель

За 2008 год

За 2009 год

Абсолют. откл.

Темп роста,%

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС)

30881

39525

8 644

127,99

Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)

27 037

36 156

9 119

133,73

Прибыль (убыток) от продаж

3 844

3369

-475

87,64

Проценты к уплате

317

333

16

105,05

Доход от участия в других организациях

62

0

-62

0,00

Прочие доходы

245

943

698

384,90

Прочие расходы

25

1060

1 035

4240,00

Прибыль (убыток) до налогообложения (балансовая)

3 747

2 919

-828

77,90

Налог на прибыль и другие аналогичные платежи (т. ч. отложенные налоговые активы и обязательства)

899

701

-198

77,98

Чистая прибыль, подлежащая к распределению

2 848

2 218

-630

77,88

1 кв.08

2 кв.08

3 кв.08

4 кв.08

1 кв.09

2 кв.09

3 кв.09

4 кв.09

Вклад в покрытие (валовая маржа)

5974,00

3815,00

3180,00

5316,00

7883,00

4625,00

3206,00

7473,00

Точка безубыточности (необходимый объем продаж)

5015

5773

6473

6991

7205

7546

8528

10274

Коэффициент вклада на покрытие

0,58

0,60

0,61

0,59

0,58

0,59

0,61

0,58

Запас финансовой прочности

51,10%

9,12%

0,00%

22,89%

47,01%

3,48%

0,00%

20,09%

Сила операционного рычага по объему реализации

1,96

10,96

0,00

4,37

2,13

28,73

0,00

4,98

Сила операционного рычага по цене

3,36

18,26

0,00

7,45

3,67

48,56

0,00

8,56

Сила операционного рычага по переменным затратам

1,40

7,29

0,00

3,08

1,54

19,83

0,00

3,59

Сила операционного рычага по постоянным затратам

0,96

9,96

0,00

3,37

1,13

27,73

0,00

3,98