В районном бюджете на 2006 год средства на подготовку к отопительному сезону 2006-2007 г.г. отдельной строкой не предусмотрены.
Для осуществления производственных функций предприятие по состоянию на 01.10.06 г. имеет на своем балансе 16 котельных, 37,6 км тепловых сетей (износ 52%), 100,9 км – водопроводных сетей (износ 62%), 37,9 км – канализационных сетей (износ 47%), 5 бань, транспортные средства (износ 30%), сооружения и передаточные устройства.
По состоянию на 01.01.06 общая стоимость основных фондов составляла 114,1 тыс. руб. По состоянию на 01.10.06 – 124,9 тыс. руб.
Установленная мощность котельных составляет 32,1 МВт. Подключаемая мощность составляет в 2008 году – 12,6 МВт, в 2006 году – 15,3 МВт. Средняя рабочая мощность составляет в 2008 году – 28 МВт, в 2006 году – 30 МВт. Коэффициент эффективности использования установленной мощности увеличился с 44,5 в 2008 году до 51 в 2006 году.
Предприятие охватывает теплоснабжением 251,8 тыс.кв.м жилого фонда.
В структуре топливного баланса газ составляет 69,4%, уголь – 24,2% и мазут – 6,4%.
Фактические потери в сетях превышают нормативные (норматив 17%), что связано со значительным износом тепловых сетей, низким КПД котельных – в среднем 60%, хищением со стороны населения теплоизоляционного материала, арматуры и пр., низким техническим состоянием внутридомовых коммуникаций в связи со значительным износом жилого фонда (60-70%%). Общие потери выработанной и распределенной теплоэнергии за 2008 год по данным «Отчетной калькуляции себестоимости отпущенной тепловой энергии» форма 6-Т, утвержденной постановлением Госстроя России от 23.02.99 № 9, составили 28%. За 9 месяцев 2006 года потери тепловой энергии увеличились на 1% и составили 29%.
Анализ финансового состояния предприятия проведен на основании бухгалтерской отчетности за 2007 – 2008 г.г. Оценка удовлетворительности структуры баланса произведена в соответствии с методическими указаниями по проведению анализа финансового состояния организаций, утвержденных приказом ФСФО РФ от 23.01.2001 № 16.
В таблицах № 19 приведены данные об основных экономических показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП Города Златоуста за проверяемый период.
Таблица № 19
Показатель
на 01.01.2007
на 01.01.2008
на 01.01.2006
Отклонения, раз
гр 3/гр.2
гр.4/гр.3
1
2
3
4
6
7
Общая величина имущества (валюта баланса), тыс.руб.
85609,00
99986,00
150336,00
1,17
1,50
Капитал и резервы (источники собственных средств предприятия), тыс.руб.
68091,00
75454,00
115788,00
1,11
1,53
Выручка от реализации работ, товаров, услуг, тыс.руб.
43013,00
55427,00
75113,00
1,29
1,36
Себестоимость реализации товаров, продукции, услуг, тыс.руб.
53399,00
63871,00
76862,00
1,20
Прибыль (убыток), тыс.руб.
-3248,00
-8266,00
884,00
2,54
-0,11
Дебиторская задолженность, тыс.руб.
9545,00
14938,00
26340,00
1,57
1,76
Кредиторская задолженность перед предприятиями-кредиторами, тыс.руб.
3083,00
2145,00
5087,00
0,70
2,37
Задолженность перед бюджетом, тыс.руб.
4035,00
8714,00
13610,00
2,16
1,56
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.
5162,00
10357,00
8952,00
2,01
0,86
Задолженность по оплате труда, тыс.руб.
1913,00
880,00
466,00
0,46
0,53
Доля себестоимости в общем объеме выручки от реализации, %
124,15%
115,23%
102,33%
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности, раз
0,67
0,68
0,94
Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности МУП Города Златоуста показывает, что себестоимость продукции превышает общий объем выручки.
Сумма кредиторской задолженности превышает дебиторскую задолженность.
За два года общий размер кредиторской задолженности увеличился в 2 раза.
Сокращается доля основных средств в активах.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.05 г. составляет 24531 тыс.руб., по стоянию на 01.01.06 г. – 32205 тыс.руб. (рост в 1,31 раза).
В таблице № 20 приведены сведения о динамике кредиторской задолженности предприятия.
Таблица № 20, тыс. руб.
Показатели
На 01.01.2007
На 01.01.2008
На 01.01.2006
На 01.07.2006
Рост, снижение, раз
За 2007 год
За 2008 год
За 6 мес. 2006года
Задолженность перед внебюджетными фондами
1535
5162
8952
9088
3,36
1,73
1,02
Из нее просроченная свыше 3-х месяцев)
852
0,17
10,67
Задолженность перед бюджетом
1648
4035
13610
19543
2,45
3,37
1,44
В т.ч. перед областным бюджетом
989
2421
5444
7817
2,25
Задолженность перед другими предприятиями-кредиторами
479
3083
9177
3988
6,44
2,98
0,43
-
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12